我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-268.43 |
-254.94 |
-89.82 |
-77.77 |
-27.84 |
| 本期利润(万元) |
-203.85 |
-1368.49 |
-539.90 |
-323.07 |
63.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.23 |
-0.09 |
-0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.31 |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2564.58 |
0.00 |
-1564.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2926.77 |
3495.98 |
4038.45 |
4589.34 |
4779.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.58 |
0.66 |
0.75 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.60 |
0.00 |
-6.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.32 |
0.00 |
-25.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
254.22 |
315.79 |
332.37 |
636.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
4405.32 |
5729.67 |
5636.74 |
7903.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
153.84 |
182.30 |
149.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.10 |
0.19 |
0.22 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
4680.65 |
6051.11 |
5975.85 |
8705.72 |
| 负债合计(万元) |
41.96 |
25.24 |
29.31 |
388.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
4638.69 |
6025.87 |
5946.55 |
8317.58 |
| 未分配利润(万元) |
-3391.17 |
-2045.79 |
-1512.22 |
733.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
0.61 |
4.79 |
4.11 |
| 投资收益(万元) |
-306.37 |
-86.25 |
-36.06 |
-28.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1467.69 |
-318.88 |
-1407.85 |
769.08 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
0.15 |
1.45 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
-1772.44 |
-404.37 |
-1437.68 |
744.99 |
| 管理人报酬(万元) |
2.07 |
1.22 |
6.72 |
5.44 |
| 托管费(万元) |
0.41 |
0.24 |
1.34 |
1.09 |
| 其它费用(万元) |
12.01 |
6.45 |
4.05 |
2.45 |
| 费用合计(万元) |
27.63 |
14.94 |
28.27 |
17.44 |
| 利润总额(万元) |
-1800.07 |
-419.31 |
-1465.95 |
727.55 |
| 净利润(万元) |
-1800.07 |
-419.31 |
-1465.95 |
727.55 |
