资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 346611.19 94.32%
债券 11286.55 3.07%
银行存款和结算备付金 8756.14 2.38%
其他资产 848.91 0.23%
资产总值:367502.79万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 59.08 36038.80 9.84%
新易盛 300502 83.15 35829.70 9.78%
沪电股份 002463 382.76 27968.35 7.64%
寒武纪 688256 17.25 23390.02 6.39%
工业富联 601138 325.83 20217.65 5.52%
中科飞测 688361 108.42 16587.60 4.53%
盛科通信 688702 109.05 15451.49 4.22%
兆易创新 603986 68.12 14594.71 3.98%
拓荆科技 688072 39.38 12995.93 3.55%
德科立 688205 83.44 11471.51 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.96 79.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.44 14.84%
文化、体育和娱乐业 0.26 0.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 97.33 35602.11 9.61%
中际旭创 300308 77.88 31438.60 8.48%
工业富联 601138 469.39 30984.42 8.36%
兆易创新 603986 128.43 27394.12 7.39%
寒武纪 688256 19.52 25863.74 6.98%
沪电股份 002463 324.81 23863.86 6.44%
盛科通信 688702 137.85 17440.79 4.71%
精智达 688627 85.20 15420.57 4.16%
芯原股份 688521 79.56 14559.68 3.93%
鹏鼎控股 002938 258.47 14492.41 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.09 62.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.08 24.49%
金融业 1.19 3.22%
文化、体育和娱乐业 0.12 0.32%
房地产业 0.08 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 112.50 11286.55 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11286.55 3.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%