资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 646937.76 92.59%
债券 1556.38 0.22%
银行存款和结算备付金 49413.82 7.07%
其他资产 813.36 0.12%
资产总值:698721.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 175.37 68217.65 9.90%
中际旭创 300308 83.42 67443.06 9.78%
沪电股份 002463 575.25 66688.85 9.67%
天孚通信 300394 156.72 40866.73 5.93%
盛科通信 688702 119.01 33907.45 4.92%
寒武纪 688256 30.85 31123.92 4.51%
生益科技 600183 218.66 28416.92 4.12%
东山精密 002384 155.80 26080.77 3.78%
源杰科技 688498 15.58 25138.44 3.65%
长鑫科技 688825 426.73 22904.23 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.35 83.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.13 10.34%
文化、体育和娱乐业 0.21 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 165.99 100753.93 10.29%
中际旭创 300308 75.80 96270.70 9.84%
兆易创新 603986 113.51 92511.87 9.45%
沪电股份 002463 364.38 55677.42 5.69%
盛科通信 688702 119.01 46413.14 4.74%
中科飞测 688361 93.00 39990.56 4.09%
永鼎股份 600105 572.52 38633.65 3.95%
中微公司 688012 73.72 34535.95 3.53%
天孚通信 300394 112.37 34013.06 3.47%
大族激光 002008 213.65 32070.51 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 83.18 84.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.08 9.28%
文化、体育和娱乐业 0.15 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 15.50 1556.38 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1556.38 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%