资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41038.30 82.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8636.38 17.34%
其他资产 134.41 0.27%
资产总值:49809.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 6.99 4302.55 8.84%
华海清科 688120 13.74 3125.73 6.42%
华峰测控 688200 6.25 2338.70 4.80%
寒武纪 688256 1.98 1997.94 4.10%
芯源微 688037 5.64 1845.93 3.79%
贝达药业 300558 35.28 1780.93 3.66%
艾迪药业 688488 106.48 1770.75 3.64%
中微公司 688012 5.44 1732.21 3.56%
京仪装备 688652 12.25 1600.95 3.29%
拓荆科技 688072 2.21 1416.51 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.25 66.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 14.11%
科学研究和技术服务业 0.10 2.04%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.43%
租赁和商务服务业 0.02 0.39%
金融业 0.01 0.17%
农、林、牧、渔业 0.01 0.15%
住宿和餐饮业 0.01 0.13%
批发和零售业 0.00 0.09%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.53 1357.80 8.09%
华峰测控 688200 2.51 1318.89 7.86%
华海清科 688120 3.46 1114.03 6.64%
中科飞测 688361 1.84 792.75 4.72%
浪潮信息 000977 11.04 772.80 4.61%
芯源微 688037 1.75 767.90 4.58%
中微公司 688012 1.61 752.18 4.48%
拓荆科技 688072 0.74 653.23 3.89%
京仪装备 688652 3.08 616.30 3.67%
中科曙光 603019 5.73 614.43 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 80.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.00%
金融业 0.01 0.64%
科学研究和技术服务业 0.01 0.57%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.10 9.80 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.80 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%