我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-39.23 |
-20.21 |
-6.37 |
| 本期利润(万元) |
-32.10 |
-186.24 |
-57.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.18 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-199.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
920.11 |
931.45 |
985.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.82 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
336.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
1401.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
1401.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
1778.55 |
| 负债合计(万元) |
155.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
1622.97 |
| 未分配利润(万元) |
-347.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
| 投资收益(万元) |
4.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-217.93 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
-227.37 |
| 管理人报酬(万元) |
3.74 |
| 托管费(万元) |
0.62 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
15.02 |
| 利润总额(万元) |
-242.38 |
| 净利润(万元) |
-242.38 |
