我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.68 |
-49.32 |
-39.23 |
-20.21 |
-6.37 |
| 本期利润(万元) |
335.23 |
-34.48 |
-32.10 |
-186.24 |
-57.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.43 |
0.00 |
-18.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-266.37 |
0.00 |
-199.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1631.38 |
1126.73 |
920.11 |
931.45 |
985.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.81 |
0.80 |
0.82 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
-17.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.12 |
0.00 |
-17.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
207.30 |
336.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
1703.33 |
1401.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
1703.33 |
1401.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.03 |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
1929.38 |
1778.55 |
| 负债合计(万元) |
122.28 |
155.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
1807.10 |
1622.97 |
| 未分配利润(万元) |
-430.02 |
-347.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.13 |
| 投资收益(万元) |
-72.30 |
4.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.40 |
-217.93 |
| 其它收入(万元) |
2.84 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
-16.27 |
-227.37 |
| 管理人报酬(万元) |
5.49 |
3.74 |
| 托管费(万元) |
0.92 |
0.62 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
15.79 |
15.02 |
| 利润总额(万元) |
-32.06 |
-242.38 |
| 净利润(万元) |
-32.06 |
-242.38 |
