财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2183.82 |
-482.75 |
439.96 |
553.57 |
61.57 |
| 本期利润(万元) |
-8356.91 |
-5330.64 |
-267.53 |
3899.64 |
124.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.35 |
-0.23 |
-0.02 |
0.26 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-36.24 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
1.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5492.99 |
0.00 |
203.04 |
0.00 |
-133.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16650.08 |
22882.27 |
22428.12 |
25502.82 |
9917.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.88 |
1.09 |
1.30 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-31.23 |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
16.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.81 |
0.00 |
9.34 |
0.00 |
5.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1973.79 |
1282.51 |
392.20 |
207.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
21378.83 |
24961.83 |
12395.06 |
4714.15 |
1703.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
21378.83 |
24961.83 |
12395.06 |
4714.15 |
1703.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.33 |
13.58 |
6.43 |
2.52 |
1.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
2.26 |
1.07 |
0.42 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
25835.81 |
27484.15 |
14348.24 |
5189.74 |
1929.38 |
| 负债合计(万元) |
2940.09 |
970.94 |
1191.93 |
216.50 |
122.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
22895.72 |
26513.20 |
13156.31 |
4973.24 |
1807.10 |
| 未分配利润(万元) |
-7395.11 |
2330.25 |
717.90 |
-467.11 |
-430.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
4.58 |
1.57 |
0.70 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
-2403.97 |
997.15 |
292.31 |
6.30 |
-72.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7160.32 |
-687.33 |
109.35 |
176.84 |
60.40 |
| 其它收入(万元) |
12.47 |
38.28 |
17.15 |
4.70 |
2.84 |
| 收入合计(万元) |
-9586.21 |
91.70 |
293.55 |
172.27 |
-16.27 |
| 管理人报酬(万元) |
80.83 |
105.74 |
29.77 |
14.91 |
5.49 |
| 托管费(万元) |
13.47 |
17.62 |
4.96 |
2.48 |
0.92 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
26.44 |
12.16 |
8.24 |
8.34 |
| 费用合计(万元) |
133.02 |
185.24 |
55.74 |
28.90 |
15.79 |
| 利润总额(万元) |
-9719.23 |
-93.54 |
237.80 |
143.37 |
-32.06 |
| 净利润(万元) |
-9719.23 |
-93.54 |
237.80 |
143.37 |
-32.06 |
