我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3822.56 |
3587.45 |
1768.86 |
5686.45 |
2144.17 |
| 本期利润(万元) |
-2531.33 |
13637.34 |
6987.18 |
19357.91 |
-3510.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.78 |
0.41 |
1.55 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.24 |
0.00 |
35.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43953.50 |
0.00 |
23402.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118259.32 |
138037.97 |
98973.90 |
70779.98 |
65644.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.94 |
5.95 |
5.54 |
5.12 |
4.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
54.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.66 |
0.00 |
44.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42165.21 |
24743.91 |
25860.93 |
45809.34 |
17554.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
525757.10 |
357938.89 |
338114.10 |
229789.57 |
198824.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
198824.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.31 |
17.80 |
15.19 |
137.61 |
141.23 |
| 应付托管费(万元) |
9.77 |
5.93 |
5.06 |
44.53 |
44.13 |
| 资产总计(万元) |
587762.59 |
399528.00 |
375020.36 |
300660.20 |
222514.29 |
| 负债合计(万元) |
3688.82 |
5273.19 |
5206.93 |
27193.78 |
3321.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
584073.77 |
394254.82 |
369813.43 |
273466.42 |
219192.69 |
| 未分配利润(万元) |
487163.92 |
318226.06 |
292533.86 |
191993.37 |
155790.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.95 |
107.56 |
55.84 |
167.81 |
26.13 |
| 投资收益(万元) |
18151.17 |
36658.52 |
16029.13 |
1656.84 |
-1531.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52446.87 |
108337.34 |
101204.94 |
-73816.64 |
-68786.21 |
| 其它收入(万元) |
16.91 |
32.20 |
17.28 |
177.00 |
97.75 |
| 收入合计(万元) |
70624.95 |
145085.59 |
116970.49 |
-73165.41 |
-69585.81 |
| 管理人报酬(万元) |
135.23 |
189.56 |
88.71 |
1934.59 |
881.13 |
| 托管费(万元) |
45.08 |
63.19 |
29.57 |
606.09 |
275.35 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
22.27 |
10.94 |
134.97 |
62.49 |
| 费用合计(万元) |
351.69 |
516.15 |
229.94 |
2719.38 |
1221.63 |
| 利润总额(万元) |
70273.26 |
144569.45 |
116740.55 |
-75884.79 |
-70807.44 |
| 净利润(万元) |
70273.26 |
144569.45 |
116740.55 |
-75884.79 |
-70807.44 |
