财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6073.89 |
2667.05 |
5452.60 |
1369.69 |
3682.90 |
| 本期利润(万元) |
18633.64 |
-9788.41 |
12993.23 |
9132.52 |
3236.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.05 |
-0.52 |
0.61 |
0.51 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.25 |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
2.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45288.55 |
0.00 |
50636.90 |
0.00 |
43295.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.80 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
2.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134783.18 |
116420.91 |
148446.32 |
131610.28 |
121745.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.33 |
6.64 |
7.18 |
7.14 |
6.62 |
| 本期净值增长率(%) |
15.88 |
0.00 |
13.92 |
0.00 |
5.01 |
| 累计净值增长率(%) |
134.53 |
0.00 |
102.38 |
0.00 |
86.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48591.24 |
51181.56 |
31899.15 |
57627.34 |
42165.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
648777.92 |
637800.38 |
543540.39 |
650733.64 |
525757.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.83 |
34.33 |
18.81 |
35.59 |
29.31 |
| 应付托管费(万元) |
9.61 |
11.44 |
6.27 |
11.86 |
9.77 |
| 资产总计(万元) |
717961.86 |
703277.74 |
587977.55 |
731864.52 |
587762.59 |
| 负债合计(万元) |
2174.65 |
2801.22 |
6242.15 |
12535.25 |
3688.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
715787.21 |
700476.53 |
581735.40 |
719329.27 |
584073.77 |
| 未分配利润(万元) |
631229.84 |
604465.19 |
495171.12 |
606741.41 |
487163.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.25 |
156.88 |
75.65 |
143.02 |
61.95 |
| 投资收益(万元) |
32390.46 |
26398.94 |
16960.56 |
46841.41 |
18151.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66247.54 |
41535.24 |
1315.11 |
49481.95 |
52446.87 |
| 其它收入(万元) |
3.84 |
16.89 |
6.34 |
36.33 |
16.91 |
| 收入合计(万元) |
98082.97 |
68116.03 |
18368.17 |
96641.60 |
70624.95 |
| 管理人报酬(万元) |
167.61 |
322.06 |
151.04 |
303.31 |
135.23 |
| 托管费(万元) |
55.87 |
107.35 |
50.35 |
101.10 |
45.08 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
22.28 |
11.17 |
22.07 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
451.66 |
796.98 |
388.36 |
812.61 |
351.69 |
| 利润总额(万元) |
97631.32 |
67319.05 |
17979.81 |
95828.99 |
70273.26 |
| 净利润(万元) |
97631.32 |
67319.05 |
17979.81 |
95828.99 |
70273.26 |
