财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1369.69 3682.90 2472.49 10090.12 3822.56
本期利润(万元) 9132.52 3236.55 -12825.36 17248.32 -2531.33
加权平均份额本期利润(元) 0.51 0.14 -0.47 0.87 -0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.22 0.00 14.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 43295.56 0.00 64815.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.36 0.00 2.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 131610.28 121745.83 130570.33 186574.45 118259.32
期末基金份额净值(元) 7.14 6.62 5.77 6.31 5.94
本期净值增长率(%) 0.00 5.01 0.00 23.18 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 86.55 0.00 77.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 31899.15 57627.34 42165.21 24743.91 25860.93
交易性金融资产(万元) 543540.39 650733.64 525757.10 357938.89 338114.10
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 18.81 35.59 29.31 17.80 15.19
应付托管费(万元) 6.27 11.86 9.77 5.93 5.06
资产总计(万元) 587977.55 731864.52 587762.59 399528.00 375020.36
负债合计(万元) 6242.15 12535.25 3688.82 5273.19 5206.93
所有者权益合计(万元) 581735.40 719329.27 584073.77 394254.82 369813.43
未分配利润(万元) 495171.12 606741.41 487163.92 318226.06 292533.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 75.65 143.02 61.95 107.56 55.84
投资收益(万元) 16960.56 46841.41 18151.17 36658.52 16029.13
公允价值变动收益(万元) 1315.11 49481.95 52446.87 108337.34 101204.94
其它收入(万元) 6.34 36.33 16.91 32.20 17.28
收入合计(万元) 18368.17 96641.60 70624.95 145085.59 116970.49
管理人报酬(万元) 151.04 303.31 135.23 189.56 88.71
托管费(万元) 50.35 101.10 45.08 63.19 29.57
其它费用(万元) 11.17 22.07 10.70 22.27 10.94
费用合计(万元) 388.36 812.61 351.69 516.15 229.94
利润总额(万元) 17979.81 95828.99 70273.26 144569.45 116740.55
净利润(万元) 17979.81 95828.99 70273.26 144569.45 116740.55