财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5452.60 1369.69 3682.90 2472.49 10090.12
本期利润(万元) 12993.23 9132.52 3236.55 -12825.36 17248.32
加权平均份额本期利润(元) 0.61 0.51 0.14 -0.47 0.87
加权平均净值利润率(%) 9.29 0.00 2.22 0.00 14.98
期末可供分配利润(万元) 50636.90 0.00 43295.56 0.00 64815.52
期末可供分配份额利润(元) 2.45 0.00 2.36 0.00 2.19
期末基金资产净值(万元) 148446.32 131610.28 121745.83 130570.33 186574.45
期末基金份额净值(元) 7.18 7.14 6.62 5.77 6.31
本期净值增长率(%) 13.92 0.00 5.01 0.00 23.18
累计净值增长率(%) 102.38 0.00 86.55 0.00 77.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 51181.56 31899.15 57627.34 42165.21 24743.91
交易性金融资产(万元) 637800.38 543540.39 650733.64 525757.10 357938.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 34.33 18.81 35.59 29.31 17.80
应付托管费(万元) 11.44 6.27 11.86 9.77 5.93
资产总计(万元) 703277.74 587977.55 731864.52 587762.59 399528.00
负债合计(万元) 2801.22 6242.15 12535.25 3688.82 5273.19
所有者权益合计(万元) 700476.53 581735.40 719329.27 584073.77 394254.82
未分配利润(万元) 604465.19 495171.12 606741.41 487163.92 318226.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 156.88 75.65 143.02 61.95 107.56
投资收益(万元) 26398.94 16960.56 46841.41 18151.17 36658.52
公允价值变动收益(万元) 41535.24 1315.11 49481.95 52446.87 108337.34
其它收入(万元) 16.89 6.34 36.33 16.91 32.20
收入合计(万元) 68116.03 18368.17 96641.60 70624.95 145085.59
管理人报酬(万元) 322.06 151.04 303.31 135.23 189.56
托管费(万元) 107.35 50.35 101.10 45.08 63.19
其它费用(万元) 22.28 11.17 22.07 10.70 22.27
费用合计(万元) 796.98 388.36 812.61 351.69 516.15
利润总额(万元) 67319.05 17979.81 95828.99 70273.26 144569.45
净利润(万元) 67319.05 17979.81 95828.99 70273.26 144569.45