我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -0.44 -0.03 0.14 0.49 0.51
本期利润(万元) 242.48 49.95 54.51 -73.57 -2.67
加权平均份额本期利润(元) 0.29 0.07 0.07 -0.20 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.71 0.00 -13.66 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 327.74 0.00 227.14 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.42 0.00 0.38 0.00
期末基金资产净值(万元) 1938.12 1102.71 1044.85 829.80 739.10
期末基金份额净值(元) 1.64 1.42 1.43 1.38 1.48
本期净值增长率(%) 0.00 3.34 0.00 -7.19 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -15.58 0.00 -18.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 909.48 917.81 930.69 943.03 1062.86
交易性金融资产(万元) 15597.17 14739.88 15015.12 15199.36 16423.18
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.41 0.38 0.37 0.42 0.37
应付托管费(万元) 0.08 0.08 0.07 0.08 0.07
资产总计(万元) 16515.33 15675.45 15953.39 16195.46 17500.28
负债合计(万元) 24.30 37.10 25.10 66.05 162.95
所有者权益合计(万元) 16491.03 15638.35 15928.29 16129.41 17337.33
未分配利润(万元) 4952.38 4320.60 5181.39 5275.38 6916.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.78 3.46 1.69 3.32 1.68
投资收益(万元) 25.41 99.53 72.87 37.75 27.83
公允价值变动收益(万元) 554.43 -1231.64 -98.64 -2831.73 -976.72
其它收入(万元) 0.90 2.80 1.35 2.68 1.34
收入合计(万元) 582.52 -1125.86 -22.73 -2787.98 -945.87
管理人报酬(万元) 2.40 4.69 2.29 4.50 2.26
托管费(万元) 0.48 0.94 0.46 0.90 0.45
其它费用(万元) 8.69 18.02 8.93 15.02 8.93
费用合计(万元) 12.64 24.72 12.04 20.62 11.72
利润总额(万元) 569.88 -1150.58 -34.77 -2808.60 -957.59
净利润(万元) 569.88 -1150.58 -34.77 -2808.60 -957.59