财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.29 |
41.52 |
147.11 |
56.35 |
61.18 |
| 本期利润(万元) |
50.61 |
-31.46 |
277.28 |
256.97 |
21.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
0.28 |
0.27 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
523.78 |
0.00 |
823.36 |
0.00 |
704.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.97 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1065.69 |
1107.61 |
1727.84 |
1244.25 |
1791.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.83 |
1.91 |
1.92 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
2.94 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
1.36 |
| 累计净值增长率(%) |
16.66 |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
-2.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
911.06 |
1049.98 |
1013.54 |
1127.90 |
909.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
16019.41 |
17985.75 |
17575.62 |
17708.46 |
15597.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.13 |
0.12 |
0.14 |
0.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
16974.14 |
19148.16 |
18597.55 |
18855.23 |
16515.33 |
| 负债合计(万元) |
86.47 |
71.77 |
49.26 |
45.08 |
24.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
16887.67 |
19076.39 |
18548.29 |
18810.14 |
16491.03 |
| 未分配利润(万元) |
8370.09 |
9160.36 |
7361.01 |
7300.42 |
4952.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
3.76 |
1.84 |
3.75 |
1.78 |
| 投资收益(万元) |
793.65 |
1722.67 |
628.66 |
935.58 |
25.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-221.43 |
1387.24 |
-366.87 |
2074.90 |
554.43 |
| 其它收入(万元) |
1.86 |
3.53 |
1.17 |
3.66 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
575.85 |
3117.20 |
264.81 |
3017.89 |
582.52 |
| 管理人报酬(万元) |
0.71 |
1.53 |
0.76 |
4.64 |
2.40 |
| 托管费(万元) |
0.24 |
0.51 |
0.25 |
0.95 |
0.48 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
15.02 |
7.45 |
15.01 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
10.55 |
20.80 |
10.28 |
23.17 |
12.64 |
| 利润总额(万元) |
565.30 |
3096.39 |
254.53 |
2994.72 |
569.88 |
| 净利润(万元) |
565.30 |
3096.39 |
254.53 |
2994.72 |
569.88 |
