我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.63 |
-17.54 |
-12.64 |
108.92 |
1.21 |
| 本期利润(万元) |
537.73 |
127.63 |
140.90 |
-133.43 |
-4.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.04 |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
748.40 |
0.00 |
547.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4162.66 |
3859.07 |
3890.04 |
3245.84 |
2993.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.24 |
1.24 |
1.20 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.68 |
0.00 |
-18.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
518.56 |
504.68 |
422.00 |
299.32 |
246.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
8485.38 |
7703.62 |
5868.43 |
3909.26 |
3911.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.12 |
0.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
9015.61 |
8222.92 |
6309.99 |
4208.93 |
4164.10 |
| 负债合计(万元) |
10.88 |
89.48 |
64.34 |
11.09 |
31.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
9004.73 |
8133.43 |
6245.65 |
4197.84 |
4133.04 |
| 未分配利润(万元) |
1744.75 |
1366.27 |
1292.07 |
980.57 |
1235.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
1.99 |
1.03 |
0.91 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
-29.19 |
508.16 |
497.67 |
23.17 |
10.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
351.60 |
-1047.18 |
-586.33 |
-772.36 |
-391.49 |
| 其它收入(万元) |
2.58 |
1.27 |
0.34 |
0.58 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
326.02 |
-535.77 |
-87.30 |
-747.70 |
-380.60 |
| 管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.90 |
0.53 |
1.21 |
0.60 |
| 托管费(万元) |
0.13 |
0.26 |
0.13 |
0.24 |
0.12 |
| 其它费用(万元) |
6.43 |
12.01 |
6.46 |
8.01 |
5.46 |
| 费用合计(万元) |
10.72 |
16.39 |
7.62 |
9.48 |
6.18 |
| 利润总额(万元) |
315.29 |
-552.16 |
-94.92 |
-757.18 |
-386.79 |
| 净利润(万元) |
315.29 |
-552.16 |
-94.92 |
-757.18 |
-386.79 |
