财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
148.78 |
55.06 |
54.79 |
39.73 |
7.79 |
| 本期利润(万元) |
478.63 |
352.62 |
70.50 |
-24.89 |
555.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.15 |
0.03 |
-0.01 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.50 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
14.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1087.66 |
0.00 |
1085.92 |
0.00 |
1268.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2884.60 |
3242.86 |
3618.57 |
3736.71 |
4440.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.58 |
1.43 |
1.39 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
14.69 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
16.36 |
| 累计净值增长率(%) |
16.88 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
1.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
538.34 |
539.18 |
768.85 |
518.56 |
504.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
8816.32 |
8665.93 |
10531.33 |
8485.38 |
7703.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.06 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
9366.05 |
9258.99 |
11346.67 |
9015.61 |
8222.92 |
| 负债合计(万元) |
67.23 |
31.04 |
81.44 |
10.88 |
89.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
9298.82 |
9227.95 |
11265.23 |
9004.73 |
8133.43 |
| 未分配利润(万元) |
3516.75 |
2775.66 |
3219.95 |
1744.75 |
1366.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
1.08 |
2.24 |
1.04 |
1.99 |
| 投资收益(万元) |
425.33 |
154.66 |
48.14 |
-29.19 |
508.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
832.78 |
36.60 |
1409.19 |
351.60 |
-1047.18 |
| 其它收入(万元) |
8.29 |
0.71 |
4.76 |
2.58 |
1.27 |
| 收入合计(万元) |
1268.54 |
193.04 |
1464.34 |
326.02 |
-535.77 |
| 管理人报酬(万元) |
0.84 |
0.43 |
0.87 |
0.38 |
0.90 |
| 托管费(万元) |
0.28 |
0.14 |
0.29 |
0.13 |
0.26 |
| 其它费用(万元) |
14.02 |
7.45 |
10.01 |
6.43 |
12.01 |
| 费用合计(万元) |
23.78 |
12.43 |
18.94 |
10.72 |
16.39 |
| 利润总额(万元) |
1244.76 |
180.62 |
1445.40 |
315.29 |
-552.16 |
| 净利润(万元) |
1244.76 |
180.62 |
1445.40 |
315.29 |
-552.16 |
