财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
678.95 |
382.15 |
865.58 |
190.04 |
526.60 |
| 本期利润(万元) |
2090.49 |
3298.86 |
957.87 |
172.78 |
523.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.47 |
0.20 |
0.05 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.55 |
0.00 |
12.11 |
0.00 |
6.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3393.71 |
0.00 |
5939.90 |
0.00 |
2401.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.90 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7179.57 |
10125.23 |
14225.11 |
5859.91 |
6076.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
2.21 |
1.72 |
1.70 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
10.45 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
3.86 |
| 累计净值增长率(%) |
60.71 |
0.00 |
45.50 |
0.00 |
40.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6272.23 |
4586.56 |
2388.97 |
2674.88 |
2328.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
50775.80 |
40984.49 |
33313.53 |
30803.35 |
36966.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
50775.80 |
40984.49 |
33313.53 |
30803.35 |
36966.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.83 |
27.50 |
24.69 |
26.61 |
31.53 |
| 应付托管费(万元) |
9.71 |
6.88 |
6.17 |
7.45 |
8.83 |
| 资产总计(万元) |
57479.09 |
47895.27 |
37469.43 |
34435.24 |
39566.16 |
| 负债合计(万元) |
4272.93 |
1638.11 |
1867.91 |
981.89 |
459.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
53206.16 |
46257.16 |
35601.52 |
33453.35 |
39106.32 |
| 未分配利润(万元) |
25455.29 |
19527.17 |
14254.59 |
12572.14 |
16365.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.84 |
11.06 |
26.58 |
14.65 |
23.85 |
| 投资收益(万元) |
4756.86 |
2814.94 |
5425.55 |
3016.25 |
3961.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-654.24 |
-581.64 |
-4342.79 |
118.39 |
-1529.73 |
| 其它收入(万元) |
33.34 |
20.36 |
26.33 |
16.05 |
36.92 |
| 收入合计(万元) |
4097.78 |
2245.93 |
1131.06 |
3220.80 |
2419.07 |
| 管理人报酬(万元) |
299.39 |
154.71 |
370.92 |
196.12 |
358.17 |
| 托管费(万元) |
75.89 |
39.72 |
103.86 |
54.91 |
100.29 |
| 其它费用(万元) |
25.35 |
15.15 |
49.37 |
27.14 |
55.72 |
| 费用合计(万元) |
416.28 |
217.42 |
536.06 |
285.01 |
524.91 |
| 利润总额(万元) |
3681.51 |
2028.51 |
595.00 |
2935.79 |
1894.16 |
| 净利润(万元) |
3681.51 |
2028.51 |
595.00 |
2935.79 |
1894.16 |
