我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
209.54 |
524.24 |
155.90 |
168.73 |
12.06 |
| 本期利润(万元) |
574.11 |
213.61 |
401.68 |
156.47 |
-130.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.06 |
0.12 |
0.05 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2564.99 |
0.00 |
1595.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7174.17 |
6957.22 |
6964.17 |
4734.79 |
4296.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.58 |
1.64 |
1.51 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.24 |
0.00 |
27.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2557.17 |
2843.50 |
2505.36 |
4432.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
37094.14 |
32380.33 |
29673.77 |
28781.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
37094.14 |
32380.33 |
29673.77 |
28781.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.17 |
28.18 |
26.82 |
28.23 |
| 应付托管费(万元) |
9.29 |
7.89 |
7.51 |
7.91 |
| 资产总计(万元) |
40661.81 |
35543.36 |
32578.54 |
34571.88 |
| 负债合计(万元) |
1284.19 |
1135.31 |
886.00 |
4008.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
39377.63 |
34408.05 |
31692.54 |
30563.14 |
| 未分配利润(万元) |
14643.83 |
11713.44 |
10612.03 |
5671.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.85 |
9.77 |
11.36 |
4.04 |
| 投资收益(万元) |
3961.85 |
1406.51 |
11507.08 |
7298.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1529.73 |
-715.44 |
-385.43 |
-2435.47 |
| 其它收入(万元) |
36.92 |
14.96 |
77.72 |
47.26 |
| 收入合计(万元) |
2419.07 |
762.77 |
11346.93 |
4987.08 |
| 管理人报酬(万元) |
358.17 |
163.28 |
333.45 |
173.93 |
| 托管费(万元) |
100.29 |
45.72 |
93.37 |
48.70 |
| 其它费用(万元) |
55.72 |
30.03 |
52.79 |
23.38 |
| 费用合计(万元) |
524.91 |
243.28 |
483.31 |
247.11 |
| 利润总额(万元) |
1894.16 |
519.48 |
10863.62 |
4739.97 |
| 净利润(万元) |
1894.16 |
519.48 |
10863.62 |
4739.97 |
