资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102911.63 93.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7215.84 6.53%
其他资产 404.59 0.37%
资产总值:110532.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 61.31 17846.67 16.38%
中际旭创 300308 20.34 16440.44 15.09%
新易盛 300502 29.27 11385.91 10.45%
东方财富 300059 301.01 5354.96 4.92%
天孚通信 300394 14.62 3812.48 3.50%
三环集团 300408 29.34 3441.91 3.16%
胜宏科技 300476 14.31 3009.39 2.76%
阳光电源 300274 34.68 2860.46 2.63%
长川科技 300604 10.65 2554.48 2.34%
汇川技术 300124 47.14 2446.34 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.79 80.69%
金融业 0.74 6.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 3.84%
批发和零售业 0.12 1.11%
租赁和商务服务业 0.10 0.96%
卫生和社会工作 0.08 0.76%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 17.60 22346.92 16.60%
宁德时代 300750 53.03 20839.59 15.48%
新易盛 300502 25.31 15362.99 11.41%
东方财富 300059 260.44 5307.76 3.94%
阳光电源 300274 30.01 4771.63 3.55%
胜宏科技 300476 12.38 4288.80 3.19%
三环集团 300408 25.38 4235.14 3.15%
天孚通信 300394 12.65 3828.93 2.84%
江波龙 301308 4.75 3343.05 2.48%
长川科技 300604 9.21 3145.50 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.20 83.20%
金融业 0.74 5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 3.00%
批发和零售业 0.20 1.52%
租赁和商务服务业 0.10 0.75%
卫生和社会工作 0.07 0.55%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.65 165.16 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 165.16 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%