我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.22 |
-200.98 |
43.09 |
-70.73 |
-24.09 |
| 本期利润(万元) |
19.90 |
-148.14 |
-142.72 |
78.99 |
-40.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.12 |
-0.14 |
0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.75 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
86.18 |
0.00 |
555.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
398.36 |
421.61 |
1155.74 |
1698.13 |
1278.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.32 |
1.46 |
1.62 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.79 |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.68 |
0.00 |
62.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
778.14 |
351.03 |
273.44 |
70.62 |
108.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
821.89 |
4297.07 |
3963.82 |
3456.48 |
4157.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
821.89 |
4297.07 |
3963.82 |
3277.01 |
3895.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.47 |
261.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.27 |
2.93 |
2.85 |
2.28 |
2.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.55 |
0.53 |
0.43 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
2242.77 |
4665.31 |
4254.48 |
3539.91 |
4300.83 |
| 负债合计(万元) |
1357.10 |
39.15 |
33.17 |
33.91 |
158.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
885.67 |
4626.16 |
4221.31 |
3505.99 |
4142.06 |
| 未分配利润(万元) |
219.24 |
1794.15 |
1763.07 |
1309.29 |
1183.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.47 |
3.61 |
5.61 |
3.72 |
9.57 |
| 投资收益(万元) |
-638.24 |
-265.09 |
797.43 |
441.87 |
1164.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-74.08 |
185.71 |
4.98 |
74.61 |
-26.43 |
| 其它收入(万元) |
35.95 |
34.11 |
3.43 |
1.86 |
19.36 |
| 收入合计(万元) |
-671.90 |
-41.66 |
811.44 |
522.06 |
1167.07 |
| 管理人报酬(万元) |
37.11 |
20.28 |
30.15 |
13.85 |
35.61 |
| 托管费(万元) |
6.96 |
3.80 |
5.65 |
2.60 |
6.68 |
| 其它费用(万元) |
14.28 |
8.65 |
19.22 |
7.80 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
63.98 |
36.12 |
91.72 |
41.13 |
131.98 |
| 利润总额(万元) |
-735.87 |
-77.77 |
719.72 |
480.93 |
1035.08 |
| 净利润(万元) |
-735.87 |
-77.77 |
719.72 |
480.93 |
1035.08 |
