我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
本期已实现收益(万元) 26.11 -1.82 -205.53 -134.62 -59.89
本期利润(万元) 155.30 166.20 -487.86 -416.72 -260.95
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.06 -0.14 -0.14 -0.06
加权平均净值利润率(%) 5.61 0.00 -14.75 0.00 -6.58
期末可供分配利润(万元) -49.37 0.00 -208.07 0.00 9.75
期末可供分配份额利润(元) -0.02 0.00 -0.07 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 2677.15 2796.43 2726.86 2552.65 3091.33
期末基金份额净值(元) 0.98 0.99 0.93 0.87 1.00
本期净值增长率(%) 5.68 0.00 -10.57 0.00 -3.44
累计净值增长率(%) -1.81 0.00 -7.09 0.00 0.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 181.61 203.01 244.62 512.62 480.71
交易性金融资产(万元) 2993.25 3118.76 3491.26 7146.22 7937.51
其中:股票投资(万元) 2993.25 3118.76 3491.26 7146.22 7937.51
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.62 2.81 3.01 6.36 7.26
应付托管费(万元) 0.39 0.42 0.45 0.95 1.09
资产总计(万元) 3197.32 3324.69 3758.53 7659.51 8488.17
负债合计(万元) 14.90 28.97 43.83 51.87 77.01
所有者权益合计(万元) 3182.43 3295.72 3714.70 7607.64 8411.16
未分配利润(万元) -65.15 -257.92 6.44 277.69 1346.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 0.36 0.96 0.62 2.08 1.18
投资收益(万元) 59.99 -184.75 -36.68 645.11 822.34
公允价值变动收益(万元) 154.20 -301.31 -210.67 -1727.62 -928.05
其它收入(万元) 0.44 0.68 0.22 1.38 0.77
收入合计(万元) 214.99 -484.41 -246.52 -1079.06 -103.76
管理人报酬(万元) 16.55 40.40 23.99 89.54 50.95
托管费(万元) 2.48 6.06 3.60 13.43 7.64
其它费用(万元) 10.57 21.00 11.21 24.71 14.52
费用合计(万元) 30.72 70.19 40.40 156.11 84.37
利润总额(万元) 184.27 -554.60 -286.92 -1235.17 -188.13
净利润(万元) 184.27 -554.60 -286.92 -1235.17 -188.13