我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.56 |
-8.61 |
0.24 |
1082.59 |
199.27 |
| 本期利润(万元) |
-233.50 |
-244.83 |
-203.99 |
548.54 |
-133.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.10 |
-0.09 |
0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
12.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
269.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1781.39 |
2233.50 |
2392.77 |
2654.95 |
5233.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
1.01 |
1.03 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.26 |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
11.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
133.54 |
144.41 |
238.96 |
151.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
2115.26 |
2521.01 |
4749.03 |
11785.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
535.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
2249.84 |
2670.26 |
5212.46 |
11986.02 |
| 负债合计(万元) |
16.34 |
15.30 |
166.97 |
86.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
2233.50 |
2654.95 |
5045.50 |
11899.44 |
| 未分配利润(万元) |
21.58 |
269.29 |
645.59 |
439.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
1.85 |
1.04 |
51.72 |
| 投资收益(万元) |
-6.31 |
1093.25 |
794.97 |
83.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-236.22 |
-534.04 |
-74.59 |
671.65 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
13.19 |
8.42 |
20.68 |
| 收入合计(万元) |
-242.17 |
574.25 |
729.83 |
827.92 |
| 管理人报酬(万元) |
0.10 |
0.45 |
0.26 |
6.36 |
| 托管费(万元) |
0.03 |
0.15 |
0.09 |
2.12 |
| 其它费用(万元) |
2.53 |
13.73 |
6.98 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
2.66 |
25.70 |
14.55 |
34.79 |
| 利润总额(万元) |
-244.83 |
548.54 |
715.28 |
793.13 |
| 净利润(万元) |
-244.83 |
548.54 |
715.28 |
793.13 |
