财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.15 |
-97.56 |
-33.81 |
-209.58 |
-132.75 |
| 本期利润(万元) |
1350.77 |
105.22 |
201.94 |
-626.98 |
-195.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
0.03 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
-11.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1623.48 |
0.00 |
-1489.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9592.76 |
7228.15 |
6838.12 |
6077.40 |
5735.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.82 |
0.83 |
0.80 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
-9.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.34 |
0.00 |
-19.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
736.74 |
797.99 |
541.37 |
465.77 |
414.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
11952.24 |
10544.57 |
8746.96 |
6923.56 |
6469.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
12989.11 |
11611.50 |
9472.92 |
7545.60 |
7178.47 |
| 负债合计(万元) |
111.74 |
323.48 |
126.88 |
86.02 |
172.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
12877.36 |
11288.01 |
9346.04 |
7459.57 |
7006.14 |
| 未分配利润(万元) |
-2947.32 |
-2811.56 |
-1168.85 |
-948.72 |
104.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.17 |
3.95 |
1.65 |
3.21 |
1.57 |
| 投资收益(万元) |
-199.03 |
-365.99 |
-39.29 |
-456.00 |
-395.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
616.69 |
-778.59 |
-1.59 |
-1146.16 |
-328.19 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
2.26 |
1.99 |
0.87 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
421.72 |
-1138.36 |
-37.23 |
-1598.08 |
-721.38 |
| 管理人报酬(万元) |
0.71 |
1.09 |
0.46 |
0.83 |
0.43 |
| 托管费(万元) |
0.24 |
0.36 |
0.15 |
0.28 |
0.14 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
14.39 |
7.09 |
11.36 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
16.96 |
24.32 |
11.10 |
18.02 |
10.45 |
| 利润总额(万元) |
404.76 |
-1162.68 |
-48.34 |
-1616.10 |
-731.82 |
| 净利润(万元) |
404.76 |
-1162.68 |
-48.34 |
-1616.10 |
-731.82 |
