财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
164.61 |
61.87 |
416.58 |
187.22 |
43.43 |
| 本期利润(万元) |
809.97 |
-317.24 |
1400.07 |
1308.93 |
76.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
0.15 |
0.17 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.57 |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
429.39 |
0.00 |
79.91 |
0.00 |
-524.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16470.88 |
8346.85 |
8855.54 |
8585.82 |
8300.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.07 |
1.11 |
1.12 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
7.86 |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
1.13 |
| 累计净值增长率(%) |
20.24 |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
-5.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2543.01 |
1437.18 |
1411.45 |
1500.97 |
736.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
29136.65 |
18877.70 |
16949.12 |
20836.67 |
11952.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.33 |
0.23 |
0.20 |
0.26 |
0.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
32854.49 |
20903.69 |
18960.55 |
23126.82 |
12989.11 |
| 负债合计(万元) |
1055.99 |
274.90 |
420.13 |
252.05 |
111.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
31798.50 |
20628.80 |
18540.42 |
22874.77 |
12877.36 |
| 未分配利润(万元) |
5503.24 |
2238.62 |
-1062.96 |
-1612.32 |
-2947.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.71 |
8.65 |
4.30 |
8.12 |
3.17 |
| 投资收益(万元) |
441.51 |
996.05 |
116.38 |
6.76 |
-199.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1443.24 |
2362.49 |
89.27 |
2310.80 |
616.69 |
| 其它收入(万元) |
4.68 |
6.88 |
2.80 |
30.75 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
1894.14 |
3374.07 |
212.74 |
2356.43 |
421.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1.48 |
2.60 |
1.33 |
1.92 |
0.71 |
| 托管费(万元) |
0.49 |
0.87 |
0.44 |
0.64 |
0.24 |
| 其它费用(万元) |
8.91 |
18.01 |
8.90 |
15.57 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
21.82 |
43.53 |
21.04 |
34.54 |
16.96 |
| 利润总额(万元) |
1872.32 |
3330.54 |
191.70 |
2321.89 |
404.76 |
| 净利润(万元) |
1872.32 |
3330.54 |
191.70 |
2321.89 |
404.76 |
