财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
119.30
37.14
63.79
31.48
1.51
本期利润(万元)
139.31
49.99
108.22
23.10
128.97
加权平均份额本期利润(元)
0.19
0.06
0.15
0.03
0.16
加权平均净值利润率(%)
15.30
0.00
12.82
0.00
16.05
期末可供分配利润(万元)
184.16
0.00
188.45
0.00
83.76
期末可供分配份额利润(元)
0.30
0.00
0.24
0.00
0.13
期末基金资产净值(万元)
789.17
956.51
983.98
865.65
738.80
期末基金份额净值(元)
1.30
1.33
1.27
1.16
1.13
本期净值增长率(%)
15.65
0.00
12.48
0.00
16.45
累计净值增长率(%)
30.44
0.00
26.87
0.00
12.79
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
213.85
260.60
292.87
267.19
274.95
交易性金融资产(万元)
3438.71
4174.01
4963.58
4684.24
4819.30
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.08
0.09
0.11
0.10
0.10
应付托管费(万元)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
资产总计(万元)
3655.71
4475.30
5263.44
4951.89
5095.10
负债合计(万元)
17.38
64.27
15.42
6.50
13.31
所有者权益合计(万元)
3638.33
4411.03
5248.02
4945.39
5081.79
未分配利润(万元)
883.27
972.55
645.82
-37.79
-122.19
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
1.14
0.68
2.09
1.02
2.08
投资收益(万元)
575.96
331.29
37.95
-3.07
79.78
公允价值变动收益(万元)
105.94
205.97
779.26
96.14
-307.99
其它收入(万元)
8.56
5.42
0.67
0.16
3.29
收入合计(万元)
691.59
543.35
819.96
94.25
-222.84
管理人报酬(万元)
1.06
0.55
1.23
0.61
1.20
托管费(万元)
0.12
0.06
0.14
0.07
0.13
其它费用(万元)
5.78
4.91
10.29
5.97
9.00
费用合计(万元)
11.75
7.95
14.21
7.88
13.16
利润总额(万元)
679.84
535.40
805.76
86.37
-236.00
净利润(万元)
679.84
535.40
805.76
86.37
-236.00
