财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
42.62
24.28
119.30
37.14
63.79
本期利润(万元)
-17.28
-5.46
139.31
49.99
108.22
加权平均份额本期利润(元)
-0.03
-0.01
0.19
0.06
0.15
加权平均净值利润率(%)
-2.41
0.00
15.30
0.00
12.82
期末可供分配利润(万元)
132.74
0.00
184.16
0.00
188.45
期末可供分配份额利润(元)
0.27
0.00
0.30
0.00
0.24
期末基金资产净值(万元)
632.09
678.63
789.17
956.51
983.98
期末基金份额净值(元)
1.27
1.29
1.30
1.33
1.27
本期净值增长率(%)
-2.96
0.00
15.65
0.00
12.48
累计净值增长率(%)
26.58
0.00
30.44
0.00
26.87
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
159.39
213.85
260.60
292.87
267.19
交易性金融资产(万元)
2567.37
3438.71
4174.01
4963.58
4684.24
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.05
0.08
0.09
0.11
0.10
应付托管费(万元)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
资产总计(万元)
2748.11
3655.71
4475.30
5263.44
4951.89
负债合计(万元)
42.25
17.38
64.27
15.42
6.50
所有者权益合计(万元)
2705.86
3638.33
4411.03
5248.02
4945.39
未分配利润(万元)
596.31
883.27
972.55
645.82
-37.79
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
0.33
1.14
0.68
2.09
1.02
投资收益(万元)
194.81
575.96
331.29
37.95
-3.07
公允价值变动收益(万元)
-251.69
105.94
205.97
779.26
96.14
其它收入(万元)
1.99
8.56
5.42
0.67
0.16
收入合计(万元)
-54.56
691.59
543.35
819.96
94.25
管理人报酬(万元)
0.38
1.06
0.55
1.23
0.61
托管费(万元)
0.04
0.12
0.06
0.14
0.07
其它费用(万元)
0.00
5.78
4.91
10.29
5.97
费用合计(万元)
2.20
11.75
7.95
14.21
7.88
利润总额(万元)
-56.76
679.84
535.40
805.76
86.37
净利润(万元)
-56.76
679.84
535.40
805.76
86.37
