我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-2.18
9.49
2.99
7.83
1.51
本期利润(万元)
35.15
-58.02
-18.11
14.27
15.41
加权平均份额本期利润(元)
0.04
-0.07
-0.02
0.02
0.02
加权平均净值利润率(%)
0.00
-6.80
0.00
1.85
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-26.88
0.00
47.59
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.03
0.00
0.05
0.00
期末基金资产净值(万元)
855.97
828.03
926.59
986.60
641.65
期末基金份额净值(元)
1.01
0.97
1.03
1.05
1.03
本期净值增长率(%)
0.00
-3.30
0.00
4.89
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-3.14
0.00
5.07
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
274.95
250.22
272.80
303.41
371.41
交易性金融资产(万元)
4819.30
4549.86
4733.31
5318.80
6722.25
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.10
0.09
0.10
0.11
0.14
应付托管费(万元)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
资产总计(万元)
5095.10
4804.60
5006.63
5626.06
7109.87
负债合计(万元)
13.31
12.27
18.35
18.01
33.22
所有者权益合计(万元)
5081.79
4792.33
4988.28
5608.05
7076.65
未分配利润(万元)
-122.19
260.99
37.94
316.81
959.53
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
2.08
0.99
2.22
1.17
3.93
投资收益(万元)
79.78
61.80
93.18
85.76
1396.12
公允价值变动收益(万元)
-307.99
179.78
-924.06
-651.07
417.45
其它收入(万元)
3.29
1.26
0.76
0.14
2.62
收入合计(万元)
-222.84
243.81
-827.90
-564.01
1820.11
管理人报酬(万元)
1.20
0.56
1.28
0.68
2.50
托管费(万元)
0.13
0.06
0.14
0.08
0.28
其它费用(万元)
9.00
4.46
13.00
6.45
17.00
费用合计(万元)
13.16
6.45
16.91
8.65
29.11
利润总额(万元)
-236.00
237.36
-844.81
-572.65
1791.00
净利润(万元)
-236.00
237.36
-844.81
-572.65
1791.00
