我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-1.78
-2.63
-2.18
9.49
2.99
本期利润(万元)
103.89
12.22
35.15
-58.02
-18.11
加权平均份额本期利润(元)
0.13
0.01
0.04
-0.07
-0.02
加权平均净值利润率(%)
0.00
1.47
0.00
-6.80
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-13.76
0.00
-26.88
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.02
0.00
-0.03
0.00
期末基金资产净值(万元)
881.91
799.64
855.97
828.03
926.59
期末基金份额净值(元)
1.12
0.98
1.01
0.97
1.03
本期净值增长率(%)
0.00
1.50
0.00
-3.30
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-1.69
0.00
-3.14
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
267.19
274.95
250.22
272.80
303.41
交易性金融资产(万元)
4684.24
4819.30
4549.86
4733.31
5318.80
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.10
0.10
0.09
0.10
0.11
应付托管费(万元)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
资产总计(万元)
4951.89
5095.10
4804.60
5006.63
5626.06
负债合计(万元)
6.50
13.31
12.27
18.35
18.01
所有者权益合计(万元)
4945.39
5081.79
4792.33
4988.28
5608.05
未分配利润(万元)
-37.79
-122.19
260.99
37.94
316.81
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
1.02
2.08
0.99
2.22
1.17
投资收益(万元)
-3.07
79.78
61.80
93.18
85.76
公允价值变动收益(万元)
96.14
-307.99
179.78
-924.06
-651.07
其它收入(万元)
0.16
3.29
1.26
0.76
0.14
收入合计(万元)
94.25
-222.84
243.81
-827.90
-564.01
管理人报酬(万元)
0.61
1.20
0.56
1.28
0.68
托管费(万元)
0.07
0.13
0.06
0.14
0.08
其它费用(万元)
5.97
9.00
4.46
13.00
6.45
费用合计(万元)
7.88
13.16
6.45
16.91
8.65
利润总额(万元)
86.37
-236.00
237.36
-844.81
-572.65
净利润(万元)
86.37
-236.00
237.36
-844.81
-572.65
