我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5862.12 |
-4742.63 |
-4318.18 |
-16109.59 |
-11185.91 |
| 本期利润(万元) |
2586.86 |
-7345.87 |
-3941.34 |
-13671.97 |
-19222.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.53 |
0.00 |
-18.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25052.53 |
0.00 |
-28569.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49942.77 |
50175.70 |
61084.47 |
75452.32 |
72298.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.97 |
1.04 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2838.25 |
5360.93 |
7667.34 |
2683.24 |
392.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
47065.33 |
71199.91 |
118169.38 |
29392.01 |
4809.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
47065.33 |
71199.91 |
118169.38 |
29392.01 |
4809.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.44 |
101.14 |
158.72 |
54.25 |
6.20 |
| 应付托管费(万元) |
8.74 |
16.86 |
26.45 |
9.04 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
50853.12 |
77186.22 |
127469.43 |
33218.66 |
5474.58 |
| 负债合计(万元) |
677.42 |
1733.90 |
2179.80 |
2066.99 |
376.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
50175.70 |
75452.32 |
125289.63 |
31151.67 |
5097.89 |
| 未分配利润(万元) |
-1557.26 |
5276.19 |
29335.33 |
-149.20 |
-182.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.66 |
26.71 |
11.79 |
4.59 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
-4473.02 |
-16277.52 |
754.18 |
-3187.88 |
-196.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2603.23 |
2437.62 |
6063.74 |
-1497.89 |
-133.01 |
| 其它收入(万元) |
139.54 |
1452.78 |
939.26 |
430.97 |
70.63 |
| 收入合计(万元) |
-6928.05 |
-12360.40 |
7768.98 |
-4250.22 |
-257.85 |
| 管理人报酬(万元) |
348.48 |
1107.37 |
495.54 |
149.26 |
35.12 |
| 托管费(万元) |
58.08 |
184.56 |
82.59 |
24.88 |
5.85 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
19.64 |
9.43 |
10.52 |
8.60 |
| 费用合计(万元) |
417.82 |
1311.57 |
587.56 |
184.66 |
49.57 |
| 利润总额(万元) |
-7345.87 |
-13671.97 |
7181.43 |
-4434.88 |
-307.42 |
| 净利润(万元) |
-7345.87 |
-13671.97 |
7181.43 |
-4434.88 |
-307.42 |
