财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.82 |
-47.25 |
9421.51 |
11323.10 |
1815.55 |
| 本期利润(万元) |
4097.60 |
1608.88 |
9138.19 |
4660.06 |
8735.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.09 |
0.33 |
0.21 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.40 |
0.00 |
29.13 |
0.00 |
26.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2210.98 |
0.00 |
-3045.65 |
0.00 |
-11297.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19720.58 |
22002.50 |
23366.05 |
27184.52 |
29292.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.25 |
1.17 |
1.38 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
21.37 |
0.00 |
27.97 |
0.00 |
31.13 |
| 累计净值增长率(%) |
42.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
19.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2143.30 |
2434.02 |
2574.59 |
2373.42 |
2838.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
27814.65 |
25063.40 |
27655.66 |
33530.12 |
47065.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
27814.65 |
25063.40 |
27655.66 |
33530.12 |
47065.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.76 |
26.82 |
31.27 |
39.69 |
52.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.13 |
4.47 |
5.21 |
6.61 |
8.74 |
| 资产总计(万元) |
31696.68 |
27867.73 |
30914.60 |
37096.28 |
50853.12 |
| 负债合计(万元) |
2002.16 |
1327.88 |
1622.17 |
631.15 |
677.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
29694.52 |
26539.85 |
29292.43 |
36465.13 |
50175.70 |
| 未分配利润(万元) |
8767.46 |
3855.49 |
4859.78 |
-3417.95 |
-1557.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.82 |
9.40 |
4.64 |
16.23 |
8.66 |
| 投资收益(万元) |
-22.49 |
9294.57 |
1935.15 |
-7532.39 |
-4473.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5458.82 |
-294.08 |
6920.28 |
-1290.50 |
-2603.23 |
| 其它收入(万元) |
82.60 |
489.62 |
116.38 |
205.06 |
139.54 |
| 收入合计(万元) |
5522.76 |
9499.51 |
8976.45 |
-8601.60 |
-6928.05 |
| 管理人报酬(万元) |
160.84 |
377.88 |
197.60 |
615.41 |
348.48 |
| 托管费(万元) |
26.81 |
62.98 |
32.93 |
102.57 |
58.08 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
18.39 |
10.09 |
20.28 |
11.26 |
| 费用合计(万元) |
208.21 |
459.62 |
240.62 |
738.26 |
417.82 |
| 利润总额(万元) |
5314.55 |
9039.89 |
8735.83 |
-9339.85 |
-7345.87 |
| 净利润(万元) |
5314.55 |
9039.89 |
8735.83 |
-9339.85 |
-7345.87 |
