财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
-239.20
-51.49
-172.22
-37.88
-311.97
本期利润(万元)
-311.25
72.96
-203.55
-36.57
-181.19
加权平均份额本期利润(元)
-0.07
0.02
-0.04
-0.01
-0.05
加权平均净值利润率(%)
-10.24
0.00
-6.86
0.00
-6.87
期末可供分配利润(万元)
-2037.08
0.00
-1608.83
0.00
-1338.93
期末可供分配份额利润(元)
-0.39
0.00
-0.37
0.00
-0.34
期末基金资产净值(万元)
3205.73
3231.72
2686.42
3027.27
2639.94
期末基金份额净值(元)
0.61
0.65
0.63
0.66
0.66
本期净值增长率(%)
-7.84
0.00
-5.74
0.00
-6.05
累计净值增长率(%)
-38.85
0.00
-37.46
0.00
-33.65
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
496.44
304.64
307.00
271.23
342.03
交易性金融资产(万元)
7471.46
4793.00
4383.76
4136.77
5301.07
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.18
0.12
0.12
0.12
0.14
应付托管费(万元)
0.04
0.02
0.02
0.02
0.03
资产总计(万元)
8048.58
5148.16
4722.35
4424.21
5721.75
负债合计(万元)
129.65
68.73
67.19
32.34
115.70
所有者权益合计(万元)
7918.92
5079.43
4655.15
4391.87
5606.04
未分配利润(万元)
-5102.12
-3072.98
-2382.47
-2561.71
-2351.99
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
1.39
0.59
2.61
0.62
1.23
投资收益(万元)
-411.61
-282.17
-549.92
-318.76
-165.04
公允价值变动收益(万元)
-175.04
-11.64
387.17
-230.21
-628.89
其它收入(万元)
4.40
1.54
3.32
1.77
4.36
收入合计(万元)
-580.86
-291.66
-156.82
-546.58
-788.34
管理人报酬(万元)
1.66
0.72
2.95
0.72
1.46
托管费(万元)
0.33
0.14
0.59
0.14
0.29
其它费用(万元)
6.21
3.90
10.95
5.43
10.86
费用合计(万元)
13.80
6.77
19.22
8.41
16.49
利润总额(万元)
-594.66
-298.44
-176.04
-554.99
-804.83
净利润(万元)
-594.66
-298.44
-176.04
-554.99
-804.83
