财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-137.41
-66.51
-239.20
-51.49
-172.22
本期利润(万元)
-663.48
-178.87
-311.25
72.96
-203.55
加权平均份额本期利润(元)
-0.12
-0.03
-0.07
0.02
-0.04
加权平均净值利润率(%)
-21.11
0.00
-10.24
0.00
-6.86
期末可供分配利润(万元)
-2747.44
0.00
-2037.08
0.00
-1608.83
期末可供分配份额利润(元)
-0.51
0.00
-0.39
0.00
-0.37
期末基金资产净值(万元)
2662.99
3197.93
3205.73
3231.72
2686.42
期末基金份额净值(元)
0.49
0.58
0.61
0.65
0.63
本期净值增长率(%)
-19.51
0.00
-7.84
0.00
-5.74
累计净值增长率(%)
-50.78
0.00
-38.85
0.00
-37.46
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
386.92
496.44
304.64
307.00
271.23
交易性金融资产(万元)
6614.08
7471.46
4793.00
4383.76
4136.77
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.17
0.18
0.12
0.12
0.12
应付托管费(万元)
0.03
0.04
0.02
0.02
0.02
资产总计(万元)
7036.73
8048.58
5148.16
4722.35
4424.21
负债合计(万元)
41.76
129.65
68.73
67.19
32.34
所有者权益合计(万元)
6994.97
7918.92
5079.43
4655.15
4391.87
未分配利润(万元)
-7305.56
-5102.12
-3072.98
-2382.47
-2561.71
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
0.91
1.39
0.59
2.61
0.62
投资收益(万元)
-348.31
-411.61
-282.17
-549.92
-318.76
公允价值变动收益(万元)
-1313.76
-175.04
-11.64
387.17
-230.21
其它收入(万元)
2.58
4.40
1.54
3.32
1.77
收入合计(万元)
-1658.57
-580.86
-291.66
-156.82
-546.58
管理人报酬(万元)
1.10
1.66
0.72
2.95
0.72
托管费(万元)
0.22
0.33
0.14
0.59
0.14
其它费用(万元)
4.60
6.21
3.90
10.95
5.43
费用合计(万元)
10.82
13.80
6.77
19.22
8.41
利润总额(万元)
-1669.39
-594.66
-298.44
-176.04
-554.99
净利润(万元)
-1669.39
-594.66
-298.44
-176.04
-554.99
