我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-30.64
-147.64
-123.28
-71.06
-31.04
本期利润(万元)
403.18
-250.61
-34.58
-301.47
-9.27
加权平均份额本期利润(元)
0.08
-0.08
-0.01
-0.12
-0.00
加权平均净值利润率(%)
0.00
-11.73
0.00
-15.56
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1097.73
0.00
-1175.50
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.37
0.00
-0.30
0.00
期末基金资产净值(万元)
2476.19
1864.83
2090.60
2778.67
1999.31
期末基金份额净值(元)
0.71
0.63
0.71
0.70
0.76
本期净值增长率(%)
0.00
-10.42
0.00
-16.72
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-37.05
0.00
-29.73
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
271.23
342.03
292.49
357.48
345.88
交易性金融资产(万元)
4136.77
5301.07
4382.96
5367.90
5094.68
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.12
0.14
0.11
0.14
0.13
应付托管费(万元)
0.02
0.03
0.02
0.03
0.03
资产总计(万元)
4424.21
5721.75
4693.23
5799.10
5544.89
负债合计(万元)
32.34
115.70
31.86
108.89
130.69
所有者权益合计(万元)
4391.87
5606.04
4661.37
5690.20
5414.21
未分配利润(万元)
-2561.71
-2351.99
-1420.06
-1041.34
-356.76
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
0.62
1.23
0.60
1.33
0.68
投资收益(万元)
-318.76
-165.04
-33.67
-380.80
-248.43
公允价值变动收益(万元)
-230.21
-628.89
-358.13
-375.52
17.21
其它收入(万元)
1.77
4.36
2.73
3.66
1.21
收入合计(万元)
-546.58
-788.34
-388.47
-751.33
-229.33
管理人报酬(万元)
0.72
1.46
0.71
1.56
0.78
托管费(万元)
0.14
0.29
0.14
0.31
0.16
其它费用(万元)
5.43
10.86
5.84
11.76
5.86
费用合计(万元)
8.41
16.49
8.49
17.37
8.60
利润总额(万元)
-554.99
-804.83
-396.96
-768.70
-237.92
净利润(万元)
-554.99
-804.83
-396.96
-768.70
-237.92
