财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
-180.41
-43.19
-114.58
-30.80
-251.23
本期利润(万元)
-283.41
45.53
-94.89
-20.19
5.16
加权平均份额本期利润(元)
-0.06
0.01
-0.03
-0.01
0.00
加权平均净值利润率(%)
-10.09
0.00
-4.70
0.00
0.22
期末可供分配利润(万元)
-3065.04
0.00
-1464.15
0.00
-1043.54
期末可供分配份额利润(元)
-0.39
0.00
-0.38
0.00
-0.34
期末基金资产净值(万元)
4713.19
3771.08
2393.00
2354.96
2015.22
期末基金份额净值(元)
0.61
0.64
0.62
0.65
0.66
本期净值增长率(%)
-8.03
0.00
-5.83
0.00
-6.25
累计净值增长率(%)
-39.41
0.00
-37.96
0.00
-34.12
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
496.44
304.64
307.00
271.23
342.03
交易性金融资产(万元)
7471.46
4793.00
4383.76
4136.77
5301.07
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.18
0.12
0.12
0.12
0.14
应付托管费(万元)
0.04
0.02
0.02
0.02
0.03
资产总计(万元)
8048.58
5148.16
4722.35
4424.21
5721.75
负债合计(万元)
129.65
68.73
67.19
32.34
115.70
所有者权益合计(万元)
7918.92
5079.43
4655.15
4391.87
5606.04
未分配利润(万元)
-5102.12
-3072.98
-2382.47
-2561.71
-2351.99
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
1.39
0.59
2.61
0.62
1.23
投资收益(万元)
-411.61
-282.17
-549.92
-318.76
-165.04
公允价值变动收益(万元)
-175.04
-11.64
387.17
-230.21
-628.89
其它收入(万元)
4.40
1.54
3.32
1.77
4.36
收入合计(万元)
-580.86
-291.66
-156.82
-546.58
-788.34
管理人报酬(万元)
1.66
0.72
2.95
0.72
1.46
托管费(万元)
0.33
0.14
0.59
0.14
0.29
其它费用(万元)
6.21
3.90
10.95
5.43
10.86
费用合计(万元)
13.80
6.77
19.22
8.41
16.49
利润总额(万元)
-594.66
-298.44
-176.04
-554.99
-804.83
净利润(万元)
-594.66
-298.44
-176.04
-554.99
-804.83
