我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.17 |
-154.92 |
-20.86 |
-107.43 |
-70.13 |
| 本期利润(万元) |
-81.19 |
81.67 |
-184.09 |
275.87 |
355.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
-0.05 |
0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
11.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1193.76 |
0.00 |
-991.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2262.03 |
2280.60 |
2299.95 |
2427.37 |
2542.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.66 |
0.66 |
0.71 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.36 |
0.00 |
-29.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
167.37 |
166.36 |
175.03 |
180.57 |
214.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
2662.04 |
2782.97 |
2634.97 |
2711.56 |
3352.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
2838.85 |
2968.68 |
2815.79 |
2914.30 |
3575.48 |
| 负债合计(万元) |
22.86 |
15.81 |
23.67 |
37.94 |
19.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
2815.99 |
2952.88 |
2792.12 |
2876.36 |
3556.21 |
| 未分配利润(万元) |
-1477.98 |
-1208.80 |
-1612.59 |
-936.26 |
-57.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
0.34 |
0.68 |
0.34 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
-188.68 |
-131.59 |
-149.91 |
-67.35 |
-3.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
329.36 |
503.35 |
-1182.05 |
-766.58 |
-42.08 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
0.28 |
1.16 |
0.93 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
141.99 |
372.38 |
-1330.12 |
-832.66 |
-45.01 |
| 管理人报酬(万元) |
0.84 |
0.43 |
0.87 |
0.44 |
0.61 |
| 托管费(万元) |
0.17 |
0.09 |
0.17 |
0.09 |
0.12 |
| 其它费用(万元) |
1.80 |
0.99 |
6.70 |
3.35 |
7.84 |
| 费用合计(万元) |
3.92 |
2.11 |
8.55 |
4.14 |
9.32 |
| 利润总额(万元) |
138.07 |
370.28 |
-1338.67 |
-836.80 |
-54.33 |
| 净利润(万元) |
138.07 |
370.28 |
-1338.67 |
-836.80 |
-54.33 |
