我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-76.07 |
-75.01 |
-48.17 |
-154.92 |
-20.86 |
| 本期利润(万元) |
439.32 |
15.43 |
-81.19 |
81.67 |
-184.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1208.57 |
0.00 |
-1193.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2780.08 |
2348.52 |
2262.03 |
2280.60 |
2299.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.66 |
0.63 |
0.66 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.98 |
0.00 |
-34.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
178.21 |
167.37 |
166.36 |
175.03 |
180.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
2815.92 |
2662.04 |
2782.97 |
2634.97 |
2711.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
3004.84 |
2838.85 |
2968.68 |
2815.79 |
2914.30 |
| 负债合计(万元) |
15.22 |
22.86 |
15.81 |
23.67 |
37.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
2989.62 |
2815.99 |
2952.88 |
2792.12 |
2876.36 |
| 未分配利润(万元) |
-1544.18 |
-1477.98 |
-1208.80 |
-1612.59 |
-936.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.66 |
0.34 |
0.68 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
-93.40 |
-188.68 |
-131.59 |
-149.91 |
-67.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
113.07 |
329.36 |
503.35 |
-1182.05 |
-766.58 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
0.65 |
0.28 |
1.16 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
20.75 |
141.99 |
372.38 |
-1330.12 |
-832.66 |
| 管理人报酬(万元) |
0.41 |
0.84 |
0.43 |
0.87 |
0.44 |
| 托管费(万元) |
0.08 |
0.17 |
0.09 |
0.17 |
0.09 |
| 其它费用(万元) |
0.90 |
1.80 |
0.99 |
6.70 |
3.35 |
| 费用合计(万元) |
1.95 |
3.92 |
2.11 |
8.55 |
4.14 |
| 利润总额(万元) |
18.81 |
138.07 |
370.28 |
-1338.67 |
-836.80 |
| 净利润(万元) |
18.81 |
138.07 |
370.28 |
-1338.67 |
-836.80 |
