财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
426.39 |
48.33 |
277.00 |
91.54 |
12.34 |
| 本期利润(万元) |
3219.64 |
-95.83 |
394.57 |
489.43 |
55.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.27 |
-0.08 |
0.28 |
0.35 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
80.25 |
0.00 |
28.70 |
0.00 |
4.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1701.20 |
0.00 |
100.90 |
0.00 |
-305.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18407.33 |
1365.87 |
1628.00 |
1881.30 |
1699.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
1.13 |
1.21 |
1.30 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
70.74 |
0.00 |
41.37 |
0.00 |
-1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
106.82 |
0.00 |
21.13 |
0.00 |
-15.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1766.57 |
347.15 |
288.37 |
504.93 |
178.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
23264.28 |
5158.76 |
4686.34 |
4275.61 |
2815.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.13 |
0.33 |
0.12 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.03 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
26496.68 |
5537.98 |
5019.21 |
4853.21 |
3004.84 |
| 负债合计(万元) |
1962.53 |
75.83 |
62.95 |
310.81 |
15.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
24534.16 |
5462.15 |
4956.26 |
4542.41 |
2989.62 |
| 未分配利润(万元) |
12700.72 |
980.53 |
-860.44 |
-731.13 |
-1544.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
1.38 |
0.68 |
2.22 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
746.57 |
967.36 |
61.58 |
-176.04 |
-93.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5013.75 |
665.92 |
-29.28 |
1027.41 |
113.07 |
| 其它收入(万元) |
24.48 |
9.82 |
3.52 |
5.15 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
5785.90 |
1644.48 |
36.50 |
858.75 |
20.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1.09 |
1.65 |
0.86 |
2.78 |
0.41 |
| 托管费(万元) |
0.22 |
0.33 |
0.17 |
0.56 |
0.08 |
| 其它费用(万元) |
3.93 |
3.71 |
0.27 |
1.52 |
0.90 |
| 费用合计(万元) |
11.65 |
11.20 |
2.60 |
6.94 |
1.95 |
| 利润总额(万元) |
5774.25 |
1633.28 |
33.89 |
851.81 |
18.81 |
| 净利润(万元) |
5774.25 |
1633.28 |
33.89 |
851.81 |
18.81 |
