财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
184.20 |
78.34 |
432.80 |
26.69 |
67.73 |
| 本期利润(万元) |
39.44 |
-106.98 |
356.00 |
225.05 |
17.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.05 |
0.10 |
0.18 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
206.99 |
0.00 |
159.20 |
0.00 |
-121.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1154.72 |
1028.57 |
1695.38 |
1561.32 |
1450.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.07 |
1.10 |
1.10 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
10.40 |
0.00 |
22.09 |
0.00 |
2.10 |
| 累计净值增长率(%) |
21.84 |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
-7.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.92 |
397.97 |
359.22 |
520.79 |
478.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
2471.11 |
4566.19 |
5356.52 |
8350.82 |
7630.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.52 |
0.00 |
20.38 |
20.29 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
2637.38 |
4996.21 |
5775.52 |
8933.27 |
8134.47 |
| 负债合计(万元) |
75.53 |
131.69 |
111.25 |
97.24 |
27.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
2561.85 |
4864.52 |
5664.27 |
8836.04 |
8106.55 |
| 未分配利润(万元) |
465.15 |
469.95 |
-455.27 |
-921.87 |
-1942.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
1.68 |
0.95 |
2.70 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
474.56 |
1106.49 |
168.67 |
-73.80 |
-368.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-175.93 |
182.71 |
-46.24 |
1650.29 |
768.36 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.49 |
0.02 |
2.02 |
0.92 |
| 收入合计(万元) |
299.20 |
1291.38 |
123.41 |
1581.20 |
402.46 |
| 管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.72 |
0.36 |
0.94 |
0.48 |
| 托管费(万元) |
0.07 |
0.24 |
0.12 |
0.31 |
0.16 |
| 其它费用(万元) |
6.95 |
15.00 |
5.70 |
11.50 |
6.22 |
| 费用合计(万元) |
9.91 |
23.46 |
8.65 |
15.56 |
7.95 |
| 利润总额(万元) |
289.29 |
1267.91 |
114.77 |
1565.64 |
394.50 |
| 净利润(万元) |
289.29 |
1267.91 |
114.77 |
1565.64 |
394.50 |
