我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2454.33 92.33%
债券 50.78 1.91%
银行存款和结算备付金 100.31 3.77%
其他资产 52.71 1.98%
资产总值:2658.13万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.27 396.20 15.42%
五粮液 000858 2.94 376.44 14.65%
伊利股份 600887 12.49 322.74 12.56%
山西汾酒 600809 0.94 198.23 7.72%
泸州老窖 000568 1.36 195.15 7.60%
海天味业 603288 3.08 106.01 4.13%
洋河股份 002304 1.02 82.35 3.21%
古井贡酒 000596 0.36 75.99 2.96%
今世缘 603369 1.20 55.44 2.16%
东鹏饮料 605499 0.25 53.94 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 95.53%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 2.74 420.62 15.34%
贵州茅台 600519 0.23 391.67 14.28%
伊利股份 600887 11.37 317.22 11.57%
泸州老窖 000568 1.29 238.12 8.68%
山西汾酒 600809 0.87 213.22 7.78%
海天味业 603288 2.81 110.56 4.03%
洋河股份 002304 0.95 92.77 3.38%
古井贡酒 000596 0.32 83.20 3.03%
今世缘 603369 1.09 63.95 2.33%
青岛啤酒 600600 0.66 55.02 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 93.31%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.50 50.78 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.78 1.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%