我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2067.52 |
-3021.88 |
-1655.04 |
-1739.67 |
-663.52 |
| 本期利润(万元) |
6012.25 |
-4952.83 |
-1799.76 |
-11825.61 |
-6726.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.21 |
0.00 |
-38.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33581.23 |
0.00 |
-27498.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29040.48 |
23947.14 |
26650.01 |
27699.54 |
29587.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.42 |
0.47 |
0.50 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.04 |
0.00 |
-30.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.62 |
0.00 |
-34.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4415.92 |
4562.90 |
5701.26 |
4369.94 |
5425.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
70023.38 |
77552.73 |
95780.30 |
68812.34 |
75573.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
691.55 |
855.00 |
1141.41 |
1287.74 |
3060.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
0.64 |
0.81 |
0.76 |
4.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.21 |
0.27 |
0.25 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
74805.22 |
83319.07 |
101820.89 |
73507.87 |
83250.79 |
| 负债合计(万元) |
989.19 |
1526.77 |
894.14 |
671.84 |
3149.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
73816.03 |
81792.29 |
100926.75 |
72836.02 |
80101.39 |
| 未分配利润(万元) |
-104381.58 |
-81842.40 |
-53488.81 |
-27611.17 |
-4807.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.84 |
20.37 |
10.69 |
18.04 |
8.01 |
| 投资收益(万元) |
-9130.42 |
-5075.29 |
-1199.07 |
-14507.76 |
-14602.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6433.99 |
-29469.27 |
-8600.97 |
-10005.41 |
8731.30 |
| 其它收入(万元) |
35.05 |
42.74 |
30.84 |
96.01 |
35.93 |
| 收入合计(万元) |
-15520.51 |
-34481.44 |
-9758.51 |
-24399.12 |
-5826.80 |
| 管理人报酬(万元) |
3.68 |
8.95 |
4.67 |
142.30 |
137.12 |
| 托管费(万元) |
1.23 |
2.98 |
1.56 |
30.11 |
28.38 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
20.54 |
10.34 |
19.03 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
80.67 |
179.04 |
89.17 |
302.63 |
227.28 |
| 利润总额(万元) |
-15601.18 |
-34660.47 |
-9847.68 |
-24701.75 |
-6054.08 |
| 净利润(万元) |
-15601.18 |
-34660.47 |
-9847.68 |
-24701.75 |
-6054.08 |
