我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1045.06 -1271.82 -1206.98 -1924.68 -553.54
本期利润(万元) 3567.55 -5238.41 -1260.45 -13801.44 -6848.30
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.12 -0.03 -0.27 -0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 -23.50 0.00 -38.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -26076.15 0.00 -21439.11 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.58 0.00 -0.47 0.00
期末基金资产净值(万元) 21076.46 18715.55 22670.83 24567.32 29670.15
期末基金份额净值(元) 0.50 0.42 0.51 0.53 0.60
本期净值增长率(%) 0.00 -21.76 0.00 -33.21 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -58.22 0.00 -46.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3315.03 3179.86 3979.97 4588.94 6440.56
交易性金融资产(万元) 40181.18 48100.88 68868.48 76518.77 113544.46
其中:股票投资(万元) 322.06 427.23 618.86 1402.14 1524.37
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 204.86
应付管理人报酬(万元) 1.36 1.49 2.09 3.14 3.65
应付托管费(万元) 0.27 0.30 0.42 0.63 0.73
资产总计(万元) 43692.03 52010.40 74084.89 81670.77 124679.69
负债合计(万元) 220.61 735.98 1049.08 1408.03 1142.90
所有者权益合计(万元) 43471.43 51274.41 73035.81 80262.73 123536.79
未分配利润(万元) -60734.26 -44861.11 -26709.44 -20193.58 -4057.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.93 16.53 9.29 28.18 15.05
投资收益(万元) -2585.02 -3670.04 -1602.31 -9958.80 -14225.25
公允价值变动收益(万元) -9288.11 -22001.10 -3951.63 -6561.13 12411.79
其它收入(万元) 10.23 9.26 4.33 31.97 14.83
收入合计(万元) -11856.97 -25645.34 -5540.32 -16459.78 -1783.59
管理人报酬(万元) 8.26 25.14 14.69 50.20 30.48
托管费(万元) 1.65 5.03 2.94 10.04 6.10
其它费用(万元) 10.82 21.88 11.01 22.83 9.95
费用合计(万元) 33.09 82.96 44.46 131.41 70.13
利润总额(万元) -11890.07 -25728.31 -5584.78 -16591.19 -1853.72
净利润(万元) -11890.07 -25728.31 -5584.78 -16591.19 -1853.72