财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
541.14 |
331.30 |
-1296.70 |
-233.28 |
-808.77 |
| 本期利润(万元) |
4438.39 |
3820.00 |
10264.94 |
13229.35 |
-3335.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.14 |
0.16 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.26 |
0.00 |
27.50 |
0.00 |
-12.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-19913.17 |
0.00 |
-34617.73 |
0.00 |
-41419.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.36 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34870.91 |
42018.53 |
49607.56 |
52258.41 |
29834.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.63 |
0.59 |
0.58 |
0.42 |
| 本期净值增长率(%) |
8.06 |
0.00 |
26.26 |
0.00 |
-10.25 |
| 累计净值增长率(%) |
-36.35 |
0.00 |
-41.10 |
0.00 |
-58.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3927.49 |
5128.35 |
3364.94 |
3366.50 |
3315.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
56868.62 |
74897.69 |
44463.06 |
41832.56 |
40181.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
322.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
202.54 |
201.55 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.45 |
1.94 |
1.64 |
1.42 |
1.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.39 |
0.33 |
0.28 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
60985.27 |
80555.39 |
47985.21 |
45440.39 |
43692.03 |
| 负债合计(万元) |
841.65 |
1359.11 |
514.20 |
915.16 |
220.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
60143.62 |
79196.28 |
47471.01 |
44525.23 |
43471.43 |
| 未分配利润(万元) |
-34153.99 |
-55048.28 |
-65743.85 |
-50790.54 |
-60734.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.26 |
17.42 |
6.13 |
12.65 |
5.93 |
| 投资收益(万元) |
938.12 |
-2071.69 |
-1296.64 |
-13300.45 |
-2585.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6151.30 |
18581.82 |
-4038.06 |
6037.13 |
-9288.11 |
| 其它收入(万元) |
32.38 |
57.87 |
6.25 |
45.45 |
10.23 |
| 收入合计(万元) |
7131.06 |
16585.41 |
-5322.32 |
-7205.23 |
-11856.97 |
| 管理人报酬(万元) |
10.76 |
20.94 |
8.27 |
16.66 |
8.26 |
| 托管费(万元) |
2.15 |
4.19 |
1.65 |
3.33 |
1.65 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
19.16 |
8.81 |
17.82 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
47.62 |
81.40 |
32.40 |
63.40 |
33.09 |
| 利润总额(万元) |
7083.43 |
16504.01 |
-5354.72 |
-7268.63 |
-11890.07 |
| 净利润(万元) |
7083.43 |
16504.01 |
-5354.72 |
-7268.63 |
-11890.07 |
