我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1357.26 |
-1330.13 |
-1253.29 |
-1802.53 |
-557.05 |
| 本期利润(万元) |
4746.28 |
-6651.66 |
-1672.69 |
-11926.86 |
-6512.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.13 |
-0.03 |
-0.26 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.67 |
0.00 |
-38.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34658.11 |
0.00 |
-23422.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27817.73 |
24755.88 |
25072.20 |
26707.10 |
29998.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.42 |
0.51 |
0.53 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.79 |
0.00 |
-33.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-58.33 |
0.00 |
-46.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3315.03 |
3179.86 |
3979.97 |
4588.94 |
6440.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
40181.18 |
48100.88 |
68868.48 |
76518.77 |
113544.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
322.06 |
427.23 |
618.86 |
1402.14 |
1524.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.36 |
1.49 |
2.09 |
3.14 |
3.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.30 |
0.42 |
0.63 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
43692.03 |
52010.40 |
74084.89 |
81670.77 |
124679.69 |
| 负债合计(万元) |
220.61 |
735.98 |
1049.08 |
1408.03 |
1142.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
43471.43 |
51274.41 |
73035.81 |
80262.73 |
123536.79 |
| 未分配利润(万元) |
-60734.26 |
-44861.11 |
-26709.44 |
-20193.58 |
-4057.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.93 |
16.53 |
9.29 |
28.18 |
15.05 |
| 投资收益(万元) |
-2585.02 |
-3670.04 |
-1602.31 |
-9958.80 |
-14225.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9288.11 |
-22001.10 |
-3951.63 |
-6561.13 |
12411.79 |
| 其它收入(万元) |
10.23 |
9.26 |
4.33 |
31.97 |
14.83 |
| 收入合计(万元) |
-11856.97 |
-25645.34 |
-5540.32 |
-16459.78 |
-1783.59 |
| 管理人报酬(万元) |
8.26 |
25.14 |
14.69 |
50.20 |
30.48 |
| 托管费(万元) |
1.65 |
5.03 |
2.94 |
10.04 |
6.10 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
21.88 |
11.01 |
22.83 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
33.09 |
82.96 |
44.46 |
131.41 |
70.13 |
| 利润总额(万元) |
-11890.07 |
-25728.31 |
-5584.78 |
-16591.19 |
-1853.72 |
| 净利润(万元) |
-11890.07 |
-25728.31 |
-5584.78 |
-16591.19 |
-1853.72 |
