我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12184.03 |
-19038.16 |
-10538.95 |
7020.79 |
-171.15 |
| 本期利润(万元) |
-4563.03 |
-42041.73 |
-50646.72 |
19260.61 |
7609.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.47 |
-0.39 |
0.38 |
0.50 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-36.71 |
0.00 |
26.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33916.57 |
0.00 |
-6340.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154908.21 |
143661.24 |
144963.58 |
196721.42 |
33526.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.09 |
1.17 |
1.55 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
32.98 |
0.00 |
87.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
54.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18358.95 |
26922.59 |
1400.21 |
1785.93 |
1227.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
318788.26 |
462507.71 |
24183.56 |
30023.59 |
22857.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
1777.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.88 |
8.46 |
0.57 |
0.67 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.69 |
0.11 |
0.13 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
344840.17 |
510528.06 |
25749.40 |
32009.04 |
25076.23 |
| 负债合计(万元) |
9436.35 |
24164.57 |
227.57 |
388.51 |
862.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
335403.81 |
486363.50 |
25521.83 |
31620.54 |
24213.40 |
| 未分配利润(万元) |
27470.01 |
170643.11 |
-5582.96 |
-4366.42 |
3412.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
84.56 |
33.06 |
7.44 |
4.29 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
-48627.40 |
15434.41 |
-4323.83 |
-2495.91 |
-14.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-65171.26 |
29347.40 |
-7705.00 |
-7702.33 |
1483.29 |
| 其它收入(万元) |
3215.58 |
2091.83 |
65.07 |
50.56 |
28.62 |
| 收入合计(万元) |
-110498.51 |
46906.70 |
-11956.32 |
-10143.39 |
1498.36 |
| 管理人报酬(万元) |
74.24 |
25.37 |
8.26 |
4.43 |
1.23 |
| 托管费(万元) |
14.85 |
5.07 |
1.65 |
0.89 |
0.25 |
| 其它费用(万元) |
19.61 |
8.86 |
17.49 |
8.71 |
4.07 |
| 费用合计(万元) |
666.30 |
256.57 |
79.75 |
41.73 |
10.09 |
| 利润总额(万元) |
-111164.81 |
46650.13 |
-12036.07 |
-10185.12 |
1488.27 |
| 净利润(万元) |
-111164.81 |
46650.13 |
-12036.07 |
-10185.12 |
1488.27 |
