财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35882.88 |
17141.27 |
13387.47 |
11778.23 |
-46308.04 |
| 本期利润(万元) |
62574.59 |
41805.56 |
47667.49 |
24306.31 |
-8600.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.30 |
0.29 |
0.15 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.15 |
0.00 |
24.51 |
0.00 |
-3.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-33565.53 |
0.00 |
-55835.57 |
0.00 |
-83830.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
235372.12 |
254225.88 |
203971.93 |
198907.42 |
195866.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.66 |
1.34 |
1.19 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
41.02 |
0.00 |
26.49 |
0.00 |
-2.23 |
| 累计净值增长率(%) |
49.74 |
0.00 |
34.31 |
0.00 |
6.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24855.40 |
25202.64 |
15737.96 |
27974.54 |
18358.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
362321.33 |
281336.77 |
270494.16 |
375928.51 |
318788.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
455.55 |
1004.71 |
813.71 |
1777.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.42 |
6.09 |
6.66 |
8.75 |
7.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
1.22 |
1.33 |
1.75 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
393480.36 |
310835.56 |
290122.68 |
409312.01 |
344840.17 |
| 负债合计(万元) |
10836.23 |
14579.56 |
4304.98 |
13465.07 |
9436.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
382644.13 |
296256.00 |
285817.70 |
395846.94 |
335403.81 |
| 未分配利润(万元) |
128076.69 |
76414.69 |
17468.09 |
-71140.03 |
27470.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
85.83 |
35.11 |
91.56 |
46.78 |
84.56 |
| 投资收益(万元) |
53959.25 |
19058.67 |
-75271.28 |
-39971.47 |
-48627.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39771.98 |
50133.38 |
63401.08 |
-58744.53 |
-65171.26 |
| 其它收入(万元) |
2173.46 |
1052.88 |
1751.10 |
812.42 |
3215.58 |
| 收入合计(万元) |
95990.53 |
70280.03 |
-10027.54 |
-97856.80 |
-110498.51 |
| 管理人报酬(万元) |
88.29 |
36.91 |
94.10 |
50.08 |
74.24 |
| 托管费(万元) |
17.66 |
7.38 |
18.82 |
10.02 |
14.85 |
| 其它费用(万元) |
19.71 |
9.78 |
19.61 |
9.75 |
19.61 |
| 费用合计(万元) |
992.53 |
412.45 |
792.13 |
407.09 |
666.30 |
| 利润总额(万元) |
94998.00 |
69867.58 |
-10819.67 |
-98263.89 |
-111164.81 |
| 净利润(万元) |
94998.00 |
69867.58 |
-10819.67 |
-98263.89 |
-111164.81 |
