我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24858.73 |
-23515.30 |
-16977.16 |
-26955.39 |
-16370.28 |
| 本期利润(万元) |
51768.44 |
-63065.16 |
-7681.40 |
-69123.08 |
-81086.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.27 |
-0.04 |
-0.52 |
-0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.75 |
0.00 |
-40.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-120025.08 |
0.00 |
-46633.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
263543.06 |
265237.46 |
237141.16 |
191742.57 |
213539.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.85 |
1.05 |
1.09 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.16 |
0.00 |
32.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.47 |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27974.54 |
18358.95 |
26922.59 |
1400.21 |
1785.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
375928.51 |
318788.26 |
462507.71 |
24183.56 |
30023.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
813.71 |
1777.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.75 |
7.88 |
8.46 |
0.57 |
0.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
1.58 |
1.69 |
0.11 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
409312.01 |
344840.17 |
510528.06 |
25749.40 |
32009.04 |
| 负债合计(万元) |
13465.07 |
9436.35 |
24164.57 |
227.57 |
388.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
395846.94 |
335403.81 |
486363.50 |
25521.83 |
31620.54 |
| 未分配利润(万元) |
-71140.03 |
27470.01 |
170643.11 |
-5582.96 |
-4366.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.78 |
84.56 |
33.06 |
7.44 |
4.29 |
| 投资收益(万元) |
-39971.47 |
-48627.40 |
15434.41 |
-4323.83 |
-2495.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58744.53 |
-65171.26 |
29347.40 |
-7705.00 |
-7702.33 |
| 其它收入(万元) |
812.42 |
3215.58 |
2091.83 |
65.07 |
50.56 |
| 收入合计(万元) |
-97856.80 |
-110498.51 |
46906.70 |
-11956.32 |
-10143.39 |
| 管理人报酬(万元) |
50.08 |
74.24 |
25.37 |
8.26 |
4.43 |
| 托管费(万元) |
10.02 |
14.85 |
5.07 |
1.65 |
0.89 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
19.61 |
8.86 |
17.49 |
8.71 |
| 费用合计(万元) |
407.09 |
666.30 |
256.57 |
79.75 |
41.73 |
| 利润总额(万元) |
-98263.89 |
-111164.81 |
46650.13 |
-12036.07 |
-10185.12 |
| 净利润(万元) |
-98263.89 |
-111164.81 |
46650.13 |
-12036.07 |
-10185.12 |
