财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11848.11 |
3676.77 |
1329.19 |
642.94 |
-1305.22 |
| 本期利润(万元) |
4097.95 |
4251.15 |
9101.45 |
11193.90 |
-1568.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.21 |
0.39 |
1.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.35 |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
-2.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11212.75 |
0.00 |
4883.79 |
0.00 |
799.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.86 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43864.71 |
73874.98 |
66010.73 |
58565.76 |
24440.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.37 |
3.37 |
3.15 |
3.22 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
6.86 |
0.00 |
36.56 |
0.00 |
-5.12 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.18 |
0.00 |
-19.69 |
0.00 |
-44.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45036.70 |
78420.56 |
71066.58 |
177312.64 |
195179.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
648226.25 |
829871.45 |
709546.08 |
878780.55 |
848855.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
646296.72 |
827755.30 |
709546.08 |
878780.55 |
848855.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
1929.52 |
2116.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
710.16 |
918.99 |
766.69 |
1106.54 |
1078.41 |
| 应付托管费(万元) |
118.36 |
153.17 |
127.78 |
184.42 |
179.74 |
| 资产总计(万元) |
701188.11 |
913608.52 |
780960.30 |
1057065.71 |
1046267.84 |
| 负债合计(万元) |
9734.98 |
10906.92 |
3210.62 |
4949.47 |
16638.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
691453.13 |
902701.60 |
777749.68 |
1052116.24 |
1029629.36 |
| 未分配利润(万元) |
491436.46 |
622816.69 |
430143.24 |
603856.91 |
546507.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
115.61 |
320.70 |
175.52 |
508.98 |
214.57 |
| 投资收益(万元) |
166076.30 |
47556.41 |
-10145.48 |
-239894.07 |
-116043.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-91596.46 |
234045.77 |
-26105.08 |
197690.03 |
-38822.44 |
| 其它收入(万元) |
290.29 |
316.52 |
54.28 |
509.92 |
99.46 |
| 收入合计(万元) |
74885.75 |
282239.39 |
-36020.76 |
-41185.14 |
-154552.18 |
| 管理人报酬(万元) |
5106.34 |
10635.81 |
5311.14 |
13164.43 |
6851.57 |
| 托管费(万元) |
851.06 |
1772.63 |
885.19 |
2194.07 |
1141.93 |
| 其它费用(万元) |
9.28 |
19.68 |
10.35 |
20.01 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
6158.37 |
12784.90 |
6425.78 |
15722.85 |
8164.19 |
| 利润总额(万元) |
68727.38 |
269454.49 |
-42446.55 |
-56907.99 |
-162716.37 |
| 净利润(万元) |
68727.38 |
269454.49 |
-42446.55 |
-56907.99 |
-162716.37 |
