我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4528.64 |
-4906.39 |
-1926.08 |
-3646.61 |
-2113.24 |
| 本期利润(万元) |
4633.07 |
-6651.24 |
-2381.58 |
-7738.45 |
-3651.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.28 |
-0.09 |
-0.49 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.45 |
0.00 |
-17.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5935.21 |
0.00 |
16855.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35202.26 |
31782.29 |
57158.41 |
63218.28 |
40683.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
2.10 |
2.33 |
2.42 |
2.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.42 |
0.00 |
-14.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.54 |
0.00 |
-38.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195179.23 |
110495.60 |
90632.35 |
104548.78 |
111816.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
848855.25 |
1137085.98 |
1324915.37 |
1290676.29 |
1936081.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
848855.25 |
1137085.98 |
1317993.27 |
1288397.96 |
1935789.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6922.10 |
2278.34 |
292.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1078.41 |
1283.59 |
1812.42 |
2116.99 |
2410.47 |
| 应付托管费(万元) |
179.74 |
213.93 |
302.07 |
352.83 |
401.75 |
| 资产总计(万元) |
1046267.84 |
1265183.22 |
1572847.89 |
1734436.59 |
2129888.24 |
| 负债合计(万元) |
16638.47 |
4463.96 |
84317.43 |
164871.11 |
36710.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1029629.36 |
1260719.26 |
1488530.46 |
1569565.48 |
2093178.05 |
| 未分配利润(万元) |
546507.34 |
746911.18 |
958981.31 |
1018253.46 |
1544213.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
214.57 |
749.95 |
528.99 |
714.48 |
316.48 |
| 投资收益(万元) |
-116043.77 |
-114952.94 |
-63901.32 |
42902.42 |
-17676.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38822.44 |
-66256.14 |
58953.07 |
-605709.45 |
-36076.37 |
| 其它收入(万元) |
99.46 |
413.20 |
296.25 |
2748.74 |
1847.83 |
| 收入合计(万元) |
-154552.18 |
-180045.93 |
-4123.01 |
-559343.81 |
-51588.11 |
| 管理人报酬(万元) |
6851.57 |
20287.35 |
11888.49 |
27972.98 |
14159.48 |
| 托管费(万元) |
1141.93 |
3381.23 |
1981.42 |
4662.16 |
2359.91 |
| 其它费用(万元) |
11.08 |
22.33 |
11.07 |
22.34 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
8164.19 |
23948.22 |
13996.35 |
32866.59 |
16627.49 |
| 利润总额(万元) |
-162716.37 |
-203994.15 |
-18119.36 |
-592210.40 |
-68215.60 |
| 净利润(万元) |
-162716.37 |
-203994.15 |
-18119.36 |
-592210.40 |
-68215.60 |
