我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1926.08 |
-3646.61 |
-2113.24 |
-2036.85 |
-1044.78 |
本期利润(万元) |
-2381.58 |
-7738.45 |
-3651.22 |
-753.66 |
1023.68 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.49 |
-0.24 |
-0.06 |
0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.94 |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16855.89 |
0.00 |
11292.50 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
57158.41 |
63218.28 |
40683.69 |
40969.93 |
38453.44 |
期末基金份额净值(元) |
2.33 |
2.42 |
2.54 |
2.78 |
2.92 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.27 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.26 |
0.00 |
-29.10 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
110495.60 |
90632.35 |
104548.78 |
111816.52 |
361841.38 |
交易性金融资产(万元) |
1137085.98 |
1324915.37 |
1290676.29 |
1936081.17 |
2037883.83 |
其中:股票投资(万元) |
1137085.98 |
1317993.27 |
1288397.96 |
1935789.09 |
2036158.51 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
6922.10 |
2278.34 |
292.08 |
1725.32 |
应付管理人报酬(万元) |
1283.59 |
1812.42 |
2116.99 |
2410.47 |
3102.64 |
应付托管费(万元) |
213.93 |
302.07 |
352.83 |
401.75 |
517.11 |
资产总计(万元) |
1265183.22 |
1572847.89 |
1734436.59 |
2129888.24 |
2406254.64 |
负债合计(万元) |
4463.96 |
84317.43 |
164871.11 |
36710.19 |
22161.47 |
所有者权益合计(万元) |
1260719.26 |
1488530.46 |
1569565.48 |
2093178.05 |
2384093.17 |
未分配利润(万元) |
746911.18 |
958981.31 |
1018253.46 |
1544213.64 |
1770410.36 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
749.95 |
528.99 |
714.48 |
316.48 |
1120.27 |
投资收益(万元) |
-114952.94 |
-63901.32 |
42902.42 |
-17676.04 |
463992.01 |
公允价值变动收益(万元) |
-66256.14 |
58953.07 |
-605709.45 |
-36076.37 |
251877.47 |
其它收入(万元) |
413.20 |
296.25 |
2748.74 |
1847.83 |
26301.25 |
收入合计(万元) |
-180045.93 |
-4123.01 |
-559343.81 |
-51588.11 |
743291.00 |
管理人报酬(万元) |
20287.35 |
11888.49 |
27972.98 |
14159.48 |
32050.53 |
托管费(万元) |
3381.23 |
1981.42 |
4662.16 |
2359.91 |
5341.75 |
其它费用(万元) |
22.33 |
11.07 |
22.34 |
12.05 |
27.26 |
费用合计(万元) |
23948.22 |
13996.35 |
32866.59 |
16627.49 |
44139.90 |
利润总额(万元) |
-203994.15 |
-18119.36 |
-592210.40 |
-68215.60 |
699151.10 |
净利润(万元) |
-203994.15 |
-18119.36 |
-592210.40 |
-68215.60 |
699151.10 |