我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2546.88 |
-800.49 |
-524.08 |
1287.10 |
-154.14 |
| 本期利润(万元) |
4787.48 |
-886.31 |
-19.58 |
-299.98 |
-1323.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4871.12 |
0.00 |
-4198.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45509.75 |
41912.30 |
55281.93 |
52326.87 |
63113.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.90 |
0.93 |
0.93 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.41 |
0.00 |
-7.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11921.23 |
13817.56 |
15298.38 |
13708.09 |
15332.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
205098.59 |
231092.09 |
254629.10 |
239910.64 |
264136.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
205075.89 |
231092.09 |
254629.10 |
239835.39 |
264088.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
22.70 |
0.00 |
0.00 |
75.25 |
48.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.68 |
165.41 |
177.25 |
176.61 |
180.96 |
| 应付托管费(万元) |
18.34 |
20.68 |
22.16 |
22.08 |
22.62 |
| 资产总计(万元) |
218548.32 |
246348.10 |
272417.62 |
256147.45 |
283792.16 |
| 负债合计(万元) |
915.53 |
1247.60 |
1692.38 |
874.44 |
2363.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
217632.79 |
245100.50 |
270725.24 |
255273.00 |
281429.15 |
| 未分配利润(万元) |
-23040.60 |
-17686.31 |
-5852.75 |
-26005.03 |
-23821.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.35 |
203.33 |
103.80 |
229.90 |
124.34 |
| 投资收益(万元) |
-2778.53 |
11821.70 |
18759.64 |
-24516.62 |
-32787.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2458.90 |
-2253.30 |
2371.19 |
-9176.27 |
1773.17 |
| 其它收入(万元) |
3.30 |
16.37 |
7.69 |
16.45 |
10.59 |
| 收入合计(万元) |
-5146.78 |
9788.10 |
21242.31 |
-33446.55 |
-30879.56 |
| 管理人报酬(万元) |
938.53 |
2106.16 |
1080.00 |
2212.49 |
1136.58 |
| 托管费(万元) |
117.32 |
263.27 |
135.00 |
276.56 |
142.07 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
19.00 |
9.42 |
19.04 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
1165.32 |
2621.90 |
1339.14 |
2675.52 |
1371.42 |
| 利润总额(万元) |
-6312.10 |
7166.20 |
19903.17 |
-36122.06 |
-32250.98 |
| 净利润(万元) |
-6312.10 |
7166.20 |
19903.17 |
-36122.06 |
-32250.98 |
