财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4503.67 |
2897.85 |
8125.82 |
4895.65 |
928.15 |
| 本期利润(万元) |
4121.60 |
1005.43 |
10004.98 |
6290.43 |
2375.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.05 |
0.29 |
0.20 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.77 |
0.00 |
26.11 |
0.00 |
5.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7789.46 |
0.00 |
6975.92 |
0.00 |
1872.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22531.39 |
22616.52 |
31062.58 |
33570.26 |
38622.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.34 |
1.32 |
1.27 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
15.96 |
0.00 |
30.71 |
0.00 |
5.99 |
| 累计净值增长率(%) |
53.10 |
0.00 |
32.03 |
0.00 |
7.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6334.48 |
7545.23 |
9166.95 |
15690.46 |
11921.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
110748.80 |
129484.36 |
150088.24 |
188767.27 |
205098.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
110741.70 |
129484.36 |
149787.31 |
188767.27 |
205075.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
7.10 |
0.00 |
300.93 |
0.00 |
22.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.99 |
92.25 |
105.91 |
135.81 |
146.68 |
| 应付托管费(万元) |
9.37 |
11.53 |
13.24 |
16.98 |
18.34 |
| 资产总计(万元) |
118223.76 |
139038.55 |
161671.83 |
205797.40 |
218548.32 |
| 负债合计(万元) |
866.63 |
1493.48 |
2719.02 |
5146.87 |
915.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
117357.13 |
137545.07 |
158952.81 |
200650.54 |
217632.79 |
| 未分配利润(万元) |
41916.72 |
34774.79 |
12217.13 |
4060.12 |
-23040.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.43 |
112.29 |
59.96 |
164.76 |
87.35 |
| 投资收益(万元) |
21764.09 |
36071.33 |
4952.29 |
18307.66 |
-2778.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1873.38 |
7410.58 |
6056.98 |
4890.33 |
-2458.90 |
| 其它收入(万元) |
8.04 |
17.00 |
6.12 |
16.45 |
3.30 |
| 收入合计(万元) |
19943.18 |
43611.21 |
11075.35 |
23379.19 |
-5146.78 |
| 管理人报酬(万元) |
497.50 |
1295.25 |
704.47 |
1769.39 |
938.53 |
| 托管费(万元) |
62.19 |
161.91 |
88.06 |
221.17 |
117.32 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
17.51 |
8.68 |
17.51 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
621.30 |
1629.46 |
885.40 |
2188.59 |
1165.32 |
| 利润总额(万元) |
19321.89 |
41981.75 |
10189.95 |
21190.60 |
-6312.10 |
| 净利润(万元) |
19321.89 |
41981.75 |
10189.95 |
21190.60 |
-6312.10 |
