我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1138.34 |
-650.69 |
-780.38 |
-259.20 |
-346.27 |
| 本期利润(万元) |
-2032.00 |
-561.22 |
-4135.98 |
-2081.13 |
-924.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.13 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-25.30 |
0.00 |
-42.26 |
0.00 |
-9.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10452.42 |
0.00 |
-8203.85 |
0.00 |
-4345.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.60 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6895.99 |
8263.01 |
8609.62 |
9742.72 |
10397.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.40 |
0.48 |
0.51 |
0.58 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.38 |
0.00 |
-33.95 |
0.00 |
-9.04 |
| 累计净值增长率(%) |
-58.41 |
0.00 |
-46.42 |
0.00 |
-26.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
709.93 |
739.92 |
823.39 |
946.66 |
1184.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
9288.98 |
11315.71 |
13671.39 |
12751.21 |
15768.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15762.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.29 |
0.34 |
0.35 |
6.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
10041.48 |
12384.57 |
14601.20 |
13740.03 |
17322.56 |
| 负债合计(万元) |
171.82 |
392.23 |
164.00 |
233.82 |
681.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
9869.66 |
11992.34 |
14437.20 |
13506.21 |
16641.41 |
| 未分配利润(万元) |
-14896.29 |
-11381.00 |
-6003.09 |
-3893.80 |
-899.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
3.21 |
1.68 |
3.70 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
-1610.13 |
-1022.04 |
-459.93 |
-302.52 |
-450.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1289.38 |
-4599.90 |
-822.81 |
-2413.98 |
416.27 |
| 其它收入(万元) |
6.47 |
4.57 |
3.24 |
13.40 |
4.72 |
| 收入合计(万元) |
-2891.62 |
-5614.16 |
-1277.83 |
-2699.39 |
-27.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1.70 |
4.03 |
2.09 |
43.20 |
35.47 |
| 托管费(万元) |
0.34 |
0.81 |
0.42 |
8.64 |
7.09 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
18.02 |
8.94 |
19.23 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
22.70 |
52.25 |
26.33 |
101.49 |
67.15 |
| 利润总额(万元) |
-2914.32 |
-5666.41 |
-1304.17 |
-2800.88 |
-94.40 |
| 净利润(万元) |
-2914.32 |
-5666.41 |
-1304.17 |
-2800.88 |
-94.40 |
