财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43.66 |
-927.87 |
-916.82 |
-354.48 |
-25.81 |
| 本期利润(万元) |
1291.55 |
-642.56 |
-300.32 |
-1271.06 |
-674.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.99 |
0.00 |
-17.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4976.75 |
0.00 |
-4471.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7297.07 |
6059.51 |
6506.48 |
6880.34 |
6918.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.55 |
0.58 |
0.61 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.40 |
0.00 |
-16.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.09 |
0.00 |
-39.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
577.18 |
615.96 |
651.50 |
684.40 |
727.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
8569.85 |
9840.36 |
10149.93 |
10677.41 |
11161.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.23 |
0.26 |
0.26 |
0.29 |
0.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
9163.79 |
10481.56 |
10828.20 |
11408.44 |
11960.30 |
| 负债合计(万元) |
54.84 |
57.26 |
32.93 |
84.85 |
68.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
9108.95 |
10424.30 |
10795.26 |
11323.59 |
11891.94 |
| 未分配利润(万元) |
-7529.04 |
-6816.60 |
-4901.81 |
-4331.27 |
-2629.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
2.54 |
1.33 |
2.60 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
-1375.27 |
-515.71 |
-462.58 |
-307.49 |
-69.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
412.54 |
-1318.06 |
-15.34 |
-3229.83 |
-2074.98 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.29 |
0.21 |
1.06 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
-961.43 |
-1830.93 |
-476.38 |
-3533.66 |
-2143.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1.46 |
3.30 |
1.71 |
3.43 |
1.71 |
| 托管费(万元) |
0.29 |
0.66 |
0.34 |
0.69 |
0.34 |
| 其它费用(万元) |
8.28 |
16.60 |
8.27 |
16.56 |
8.20 |
| 费用合计(万元) |
15.30 |
31.76 |
16.05 |
29.87 |
14.35 |
| 利润总额(万元) |
-976.72 |
-1862.69 |
-492.43 |
-3563.53 |
-2157.86 |
| 净利润(万元) |
-976.72 |
-1862.69 |
-492.43 |
-3563.53 |
-2157.86 |
