财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1155.32 |
426.45 |
651.04 |
321.79 |
-205.94 |
| 本期利润(万元) |
2632.32 |
-197.14 |
3898.62 |
4059.14 |
-33.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
-0.04 |
0.39 |
0.40 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.88 |
0.00 |
50.48 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
741.25 |
0.00 |
-306.54 |
0.00 |
-3472.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6345.12 |
5427.86 |
6730.58 |
9143.61 |
7312.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.03 |
1.08 |
1.09 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
54.72 |
0.00 |
57.68 |
0.00 |
-0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
66.48 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
-32.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
704.52 |
782.96 |
645.15 |
1066.10 |
577.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
11880.08 |
10625.20 |
10550.47 |
12556.70 |
8569.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.27 |
0.24 |
0.33 |
0.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
12856.73 |
11540.65 |
11199.83 |
13734.68 |
9163.79 |
| 负债合计(万元) |
321.95 |
295.43 |
64.80 |
426.49 |
54.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
12534.77 |
11245.21 |
11135.02 |
13308.19 |
9108.95 |
| 未分配利润(万元) |
4950.64 |
739.18 |
-5353.82 |
-6269.14 |
-7529.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
2.73 |
1.26 |
3.62 |
1.18 |
| 投资收益(万元) |
2037.48 |
1037.34 |
-311.92 |
-1554.57 |
-1375.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2702.36 |
4765.66 |
294.79 |
2862.69 |
412.54 |
| 其它收入(万元) |
3.39 |
3.62 |
0.17 |
5.38 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
4744.45 |
5809.35 |
-15.69 |
1317.12 |
-961.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1.41 |
3.34 |
1.62 |
4.57 |
1.46 |
| 托管费(万元) |
0.28 |
0.67 |
0.32 |
0.91 |
0.29 |
| 其它费用(万元) |
7.17 |
14.44 |
8.31 |
16.69 |
8.28 |
| 费用合计(万元) |
22.77 |
35.10 |
16.47 |
34.25 |
15.30 |
| 利润总额(万元) |
4721.67 |
5774.25 |
-32.16 |
1282.88 |
-976.72 |
| 净利润(万元) |
4721.67 |
5774.25 |
-32.16 |
1282.88 |
-976.72 |
