我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-93.04 |
-369.43 |
-13.03 |
-226.99 |
-32.28 |
| 本期利润(万元) |
-580.33 |
-2922.81 |
-1558.11 |
-817.24 |
264.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.98 |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10492.79 |
0.00 |
-7907.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13844.89 |
14241.58 |
15233.53 |
15413.63 |
16748.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.58 |
0.60 |
0.66 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.65 |
0.00 |
-5.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.42 |
0.00 |
-33.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2811.58 |
3001.76 |
3009.08 |
2987.75 |
4281.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
49854.79 |
53779.23 |
50536.58 |
55533.76 |
67447.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.21 |
1.25 |
1.27 |
1.26 |
1.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
52755.65 |
56848.58 |
54778.25 |
58708.10 |
71850.41 |
| 负债合计(万元) |
91.83 |
80.67 |
1116.49 |
223.72 |
114.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
52663.82 |
56767.91 |
53661.76 |
58484.38 |
71736.25 |
| 未分配利润(万元) |
-38331.65 |
-28778.17 |
-22847.61 |
-15023.82 |
-3177.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.11 |
5.69 |
11.90 |
6.35 |
12.34 |
| 投资收益(万元) |
-1212.28 |
-783.14 |
-3559.06 |
-2477.47 |
57.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9367.07 |
-2296.03 |
-16543.55 |
-10572.89 |
-3090.23 |
| 其它收入(万元) |
5.91 |
4.60 |
9.18 |
2.48 |
2.23 |
| 收入合计(万元) |
-10562.33 |
-3068.88 |
-20081.54 |
-13041.52 |
-3017.98 |
| 管理人报酬(万元) |
15.08 |
7.67 |
15.88 |
8.36 |
14.63 |
| 托管费(万元) |
3.02 |
1.53 |
3.18 |
1.67 |
2.93 |
| 其它费用(万元) |
16.45 |
8.24 |
16.54 |
8.77 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
78.42 |
38.77 |
75.50 |
40.36 |
45.09 |
| 利润总额(万元) |
-10640.75 |
-3107.65 |
-20157.04 |
-13081.88 |
-3063.07 |
| 净利润(万元) |
-10640.75 |
-3107.65 |
-20157.04 |
-13081.88 |
-3063.07 |
