财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-7909.03
-879.61
4240.72
1003.25
3009.87
本期利润(万元)
-52575.41
-32991.63
16018.59
26233.42
15050.27
加权平均份额本期利润(元)
-0.25
-0.16
0.12
0.20
0.14
加权平均净值利润率(%)
-35.46
0.00
14.83
0.00
18.21
期末可供分配利润(万元)
-86233.37
0.00
-35791.30
0.00
-25784.55
期末可供分配份额利润(元)
-0.44
0.00
-0.19
0.00
-0.23
期末基金资产净值(万元)
110655.06
140603.38
152499.25
156088.48
87451.71
期末基金份额净值(元)
0.56
0.66
0.81
0.96
0.77
本期净值增长率(%)
-30.61
0.00
22.82
0.00
17.12
累计净值增长率(%)
-43.80
0.00
-19.01
0.00
-22.77
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
21757.19
30854.70
13855.33
11350.61
8970.86
交易性金融资产(万元)
291179.88
411474.03
188379.53
157146.02
128848.90
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
8.98
12.06
6.54
5.26
4.33
应付托管费(万元)
2.69
3.62
1.96
1.58
1.30
资产总计(万元)
318325.34
448366.87
208441.42
171511.35
139783.66
负债合计(万元)
8107.25
8343.45
3447.49
1513.54
589.77
所有者权益合计(万元)
310218.09
440023.42
204993.92
169997.82
139193.89
未分配利润(万元)
-246949.30
-107955.05
-62232.90
-89123.42
-106826.19
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
51.55
88.66
35.63
36.73
15.60
投资收益(万元)
-22704.97
8944.83
5941.99
-2632.23
-3211.62
公允价值变动收益(万元)
-133543.26
9099.94
21033.11
27338.76
4506.09
其它收入(万元)
124.74
391.56
151.45
81.08
14.33
收入合计(万元)
-156197.00
18490.46
27143.69
24854.44
1323.97
管理人报酬(万元)
65.88
98.16
35.55
53.44
24.17
托管费(万元)
19.76
29.45
10.67
16.03
7.25
其它费用(万元)
8.69
17.60
8.69
17.55
8.96
费用合计(万元)
507.60
662.86
227.30
284.93
124.05
利润总额(万元)
-156704.60
17827.60
26916.40
24569.51
1199.92
净利润(万元)
-156704.60
17827.60
26916.40
24569.51
1199.92
