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科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-225.42
-1794.84
-1346.26
-2627.63
-81.67
本期利润(万元)
24429.28
1126.83
-1524.37
-20429.96
-5226.03
加权平均份额本期利润(元)
0.17
0.01
-0.01
-0.19
-0.05
加权平均净值利润率(%)
0.00
1.54
0.00
-29.07
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-59970.45
0.00
-52157.40
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.43
0.00
-0.44
0.00
期末基金资产净值(万元)
106075.05
78805.41
71837.94
66222.07
78729.27
期末基金份额净值(元)
0.74
0.57
0.55
0.56
0.62
本期净值增长率(%)
0.00
1.52
0.00
-23.40
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-43.21
0.00
-44.06
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
8970.86
7958.65
8024.59
7167.10
5304.60
交易性金融资产(万元)
128848.90
115830.48
112569.73
92400.24
76569.78
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
4.33
4.27
4.03
3.73
3.05
应付托管费(万元)
1.30
1.28
1.21
1.12
0.91
资产总计(万元)
139783.66
125790.42
123213.74
103588.59
85328.29
负债合计(万元)
589.77
579.27
677.32
1744.11
1591.22
所有者权益合计(万元)
139193.89
125211.15
122536.42
101844.48
83737.07
未分配利润(万元)
-106826.19
-99352.71
-65017.17
-37872.24
-17182.95
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
15.60
31.24
14.74
21.50
9.31
投资收益(万元)
-3211.62
-4900.73
-1018.43
-2814.58
-531.44
公允价值变动收益(万元)
4506.09
-30034.34
-10998.01
-3032.96
4040.97
其它收入(万元)
14.33
65.67
39.11
78.40
52.69
收入合计(万元)
1323.97
-34799.38
-11910.95
-5637.52
3630.26
管理人报酬(万元)
24.17
51.14
24.14
34.44
14.15
托管费(万元)
7.25
15.34
7.24
10.33
4.25
其它费用(万元)
8.96
18.06
8.94
18.58
8.76
费用合计(万元)
124.05
256.45
122.00
182.62
78.16
利润总额(万元)
1199.92
-35055.83
-12032.95
-5820.14
3552.10
净利润(万元)
1199.92
-35055.83
-12032.95
-5820.14
3552.10
