我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-1132.18
-2393.85
-99.20
-497.48
-77.54
本期利润(万元)
-1620.55
-14625.87
-3404.22
-5136.49
408.80
加权平均份额本期利润(元)
-0.02
-0.17
-0.04
-0.07
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
-25.78
0.00
-9.60
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-47195.32
0.00
-29470.87
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.44
0.00
-0.35
0.00
期末基金资产净值(万元)
54674.35
58989.08
59257.58
55067.49
56312.19
期末基金份额净值(元)
0.54
0.56
0.61
0.65
0.72
本期净值增长率(%)
0.00
-23.64
0.00
-10.46
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-44.45
0.00
-34.86
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
7958.65
8024.59
7167.10
5304.60
2280.57
交易性金融资产(万元)
115830.48
112569.73
92400.24
76569.78
30831.86
其中:股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中:债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
4.27
4.03
3.73
3.05
1.33
应付托管费(万元)
1.28
1.21
1.12
0.91
0.40
资产总计(万元)
125790.42
123213.74
103588.59
85328.29
34176.21
负债合计(万元)
579.27
677.32
1744.11
1591.22
805.05
所有者权益合计(万元)
125211.15
122536.42
101844.48
83737.07
33371.16
未分配利润(万元)
-99352.71
-65017.17
-37872.24
-17182.95
-4462.46
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
31.24
14.74
21.50
9.31
1.97
投资收益(万元)
-4900.73
-1018.43
-2814.58
-531.44
-160.14
公允价值变动收益(万元)
-30034.34
-10998.01
-3032.96
4040.97
-2694.16
其它收入(万元)
65.67
39.11
78.40
52.69
5.93
收入合计(万元)
-34799.38
-11910.95
-5637.52
3630.26
-2848.37
管理人报酬(万元)
51.14
24.14
34.44
14.15
2.45
托管费(万元)
15.34
7.24
10.33
4.25
0.74
其它费用(万元)
18.06
8.94
18.58
8.76
4.23
费用合计(万元)
256.45
122.00
182.62
78.16
15.38
利润总额(万元)
-35055.83
-12032.95
-5820.14
3552.10
-2863.76
净利润(万元)
-35055.83
-12032.95
-5820.14
3552.10
-2863.76