资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25.78 1.30%
债券 1113.67 56.23%
银行存款和结算备付金 498.13 25.15%
其他资产 343.04 17.32%
资产总值:1980.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 0.14 6.76 0.03%
均胜电子 600699 0.09 1.94 0.01%
宏发股份 600885 0.11 3.79 0.01%
容百科技 688005 0.05 1.38 0.01%
嘉元科技 688388 0.06 2.62 0.01%
璞泰来 603659 0.10 2.89 0.01%
厦钨新能 688778 0.02 1.09 0.00%
华润新能源 001248 0.10 1.01 0.00%
五矿新能 688779 0.11 0.86 0.00%
天奈科技 688116 0.03 1.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 1.14 119.98 0.35%
宁德时代 300750 0.28 112.48 0.32%
汇川技术 300124 1.09 73.03 0.21%
三花智控 002050 1.29 54.86 0.16%
赣锋锂业 002460 0.64 50.16 0.14%
亿纬锂能 300014 0.72 44.81 0.13%
华友钴业 603799 0.73 42.87 0.12%
天赐材料 002709 0.81 37.26 0.11%
天齐锂业 002466 0.57 31.62 0.09%
长安汽车 000625 3.05 30.50 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 3.10%
金融业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.00 1012.63 3.84%
25国债19 1.00 101.05 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1113.67 4.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%