资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1092.69 29.29%
债券 1110.26 29.76%
银行存款和结算备付金 1119.69 30.01%
其他资产 408.16 10.94%
资产总值:3730.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 1.14 119.98 0.35%
宁德时代 300750 0.28 112.48 0.32%
汇川技术 300124 1.09 73.03 0.21%
三花智控 002050 1.29 54.86 0.16%
赣锋锂业 002460 0.64 50.16 0.14%
亿纬锂能 300014 0.72 44.81 0.13%
华友钴业 603799 0.73 42.87 0.12%
天赐材料 002709 0.81 37.26 0.11%
天齐锂业 002466 0.57 31.62 0.09%
长安汽车 000625 3.05 30.50 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 3.10%
金融业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 2.07 202.28 0.31%
宁德时代 300750 0.51 187.30 0.28%
汇川技术 300124 1.96 147.65 0.22%
三花智控 002050 2.32 128.32 0.19%
华友钴业 603799 1.57 107.17 0.16%
亿纬锂能 300014 1.29 84.83 0.13%
赣锋锂业 002460 1.17 73.58 0.11%
天赐材料 002709 1.47 68.11 0.10%
天齐锂业 002466 1.07 59.26 0.09%
长安汽车 000625 5.14 60.96 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 3.07%
金融业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.00 1009.51 2.90%
25国债19 1.00 100.76 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1110.26 3.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%