我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-308.42 |
-300.23 |
-172.84 |
-448.98 |
-128.26 |
| 本期利润(万元) |
929.20 |
-803.90 |
-335.32 |
-1778.21 |
-900.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.24 |
0.00 |
-31.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6521.75 |
0.00 |
-5076.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5291.48 |
4438.04 |
4769.99 |
4723.67 |
4932.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.40 |
0.45 |
0.48 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.00 |
0.00 |
-27.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.51 |
0.00 |
-51.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
717.52 |
1098.90 |
1118.15 |
1059.65 |
1260.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
11310.12 |
13382.98 |
17349.31 |
15765.78 |
18769.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.30 |
0.35 |
0.42 |
0.44 |
0.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.07 |
0.08 |
0.09 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
12045.26 |
14554.34 |
18540.47 |
16852.10 |
20748.75 |
| 负债合计(万元) |
55.95 |
373.51 |
102.43 |
141.80 |
761.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
11989.31 |
14180.83 |
18438.03 |
16710.30 |
19986.88 |
| 未分配利润(万元) |
-17719.42 |
-15326.83 |
-11745.01 |
-8398.39 |
-1805.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.18 |
7.69 |
4.03 |
7.96 |
3.88 |
| 投资收益(万元) |
-859.44 |
-1335.01 |
-416.54 |
-946.07 |
-696.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1438.39 |
-4046.89 |
-1085.35 |
-4557.59 |
801.45 |
| 其它收入(万元) |
1.54 |
1.83 |
1.28 |
9.90 |
5.61 |
| 收入合计(万元) |
-2293.10 |
-5372.38 |
-1496.58 |
-5485.80 |
113.94 |
| 管理人报酬(万元) |
2.00 |
4.88 |
2.56 |
4.88 |
2.30 |
| 托管费(万元) |
0.40 |
0.98 |
0.51 |
0.98 |
0.46 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
18.24 |
9.02 |
15.25 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
19.77 |
46.61 |
23.75 |
42.70 |
22.40 |
| 利润总额(万元) |
-2312.88 |
-5418.99 |
-1520.33 |
-5528.50 |
91.54 |
| 净利润(万元) |
-2312.88 |
-5418.99 |
-1520.33 |
-5528.50 |
91.54 |
