财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
818.35 |
149.19 |
-689.78 |
-152.82 |
-1099.41 |
| 本期利润(万元) |
443.26 |
-130.30 |
6332.29 |
5963.82 |
649.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.26 |
0.23 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
0.00 |
46.73 |
0.00 |
5.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2261.72 |
0.00 |
-4586.24 |
0.00 |
-12833.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5499.52 |
11593.49 |
12041.12 |
18764.99 |
12920.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.72 |
0.72 |
0.74 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.15 |
0.00 |
51.28 |
0.00 |
4.80 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.14 |
0.00 |
-27.58 |
0.00 |
-49.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
745.03 |
1272.62 |
1248.09 |
1284.18 |
717.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
11026.33 |
19000.36 |
18660.61 |
20527.77 |
11310.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.46 |
0.44 |
0.56 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.09 |
0.09 |
0.11 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
11793.01 |
20309.21 |
19922.85 |
21829.98 |
12045.26 |
| 负债合计(万元) |
171.82 |
254.81 |
145.11 |
82.49 |
55.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
11621.19 |
20054.40 |
19777.74 |
21747.49 |
11989.31 |
| 未分配利润(万元) |
-4860.85 |
-7731.60 |
-19745.58 |
-23800.30 |
-17719.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
5.44 |
2.98 |
7.51 |
3.18 |
| 投资收益(万元) |
1474.75 |
-1061.90 |
-1735.90 |
-1887.45 |
-859.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1048.10 |
10453.69 |
2508.90 |
1827.89 |
-1438.39 |
| 其它收入(万元) |
4.97 |
5.83 |
1.19 |
17.58 |
1.54 |
| 收入合计(万元) |
433.57 |
9403.06 |
777.17 |
-34.48 |
-2293.10 |
| 管理人报酬(万元) |
2.35 |
6.10 |
3.00 |
4.63 |
2.00 |
| 托管费(万元) |
0.47 |
1.22 |
0.60 |
0.93 |
0.40 |
| 其它费用(万元) |
7.78 |
16.64 |
8.20 |
16.47 |
8.79 |
| 费用合计(万元) |
22.87 |
40.12 |
19.88 |
38.80 |
19.77 |
| 利润总额(万元) |
410.70 |
9362.94 |
757.30 |
-73.28 |
-2312.88 |
| 净利润(万元) |
410.70 |
9362.94 |
757.30 |
-73.28 |
-2312.88 |
