财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2797.82 |
-76.93 |
4734.37 |
1721.77 |
2890.86 |
| 本期利润(万元) |
-29781.26 |
-23972.79 |
6625.78 |
21256.25 |
6510.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.15 |
0.07 |
0.19 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.62 |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
10.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-46082.33 |
0.00 |
-15412.67 |
0.00 |
-11220.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112495.92 |
126766.24 |
130852.75 |
135486.62 |
77424.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.75 |
0.89 |
1.05 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.70 |
0.00 |
18.57 |
0.00 |
15.76 |
| 累计净值增长率(%) |
40.25 |
0.00 |
76.87 |
0.00 |
72.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15340.12 |
13888.96 |
8535.48 |
6515.94 |
3585.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
281283.50 |
327466.52 |
178063.76 |
97409.83 |
59912.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2726.72 |
5853.84 |
2719.14 |
1221.78 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.77 |
2.86 |
1.50 |
0.83 |
0.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.95 |
0.50 |
0.28 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
301980.24 |
345705.60 |
189730.51 |
105054.38 |
64584.95 |
| 负债合计(万元) |
3008.46 |
1759.62 |
1482.11 |
1787.64 |
1013.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
298971.78 |
343945.98 |
188248.40 |
103266.74 |
63571.40 |
| 未分配利润(万元) |
-125139.55 |
-42692.97 |
-28314.80 |
-34114.76 |
-42252.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.38 |
43.18 |
18.08 |
19.16 |
8.69 |
| 投资收益(万元) |
-7473.36 |
10914.39 |
6062.42 |
2180.45 |
-631.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72646.50 |
478.41 |
4290.13 |
10874.93 |
-2001.10 |
| 其它收入(万元) |
43.76 |
200.00 |
95.57 |
68.18 |
13.74 |
| 收入合计(万元) |
-80150.67 |
11557.94 |
10419.33 |
13152.14 |
-2627.76 |
| 管理人报酬(万元) |
17.56 |
22.49 |
7.28 |
6.47 |
2.65 |
| 托管费(万元) |
5.85 |
7.50 |
2.43 |
2.16 |
0.88 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
21.34 |
10.10 |
17.90 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
256.57 |
372.38 |
127.13 |
106.80 |
41.34 |
| 利润总额(万元) |
-80407.24 |
11185.55 |
10292.20 |
13045.34 |
-2669.10 |
| 净利润(万元) |
-80407.24 |
11185.55 |
10292.20 |
13045.34 |
-2669.10 |
