我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.16 |
-305.76 |
-329.98 |
1887.06 |
1130.58 |
| 本期利润(万元) |
9767.33 |
-1050.31 |
-1950.12 |
-1403.94 |
-29.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.68 |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20311.98 |
0.00 |
-15951.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43382.22 |
30799.80 |
28821.60 |
27185.77 |
23883.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.60 |
0.58 |
0.63 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.38 |
0.00 |
-8.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.14 |
0.00 |
24.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3585.40 |
3907.87 |
3084.92 |
2549.50 |
2738.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
59912.80 |
52736.18 |
50512.81 |
36206.28 |
24537.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
188.25 |
88.90 |
580.85 |
24537.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.46 |
0.45 |
1.42 |
1.29 |
9.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.15 |
0.28 |
0.26 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
64584.95 |
57339.32 |
54300.31 |
39585.78 |
29318.40 |
| 负债合计(万元) |
1013.55 |
1299.24 |
332.67 |
913.04 |
2551.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
63571.40 |
56040.09 |
53967.64 |
38672.73 |
26767.30 |
| 未分配利润(万元) |
-42252.38 |
-33124.79 |
-27027.19 |
-17708.80 |
-6716.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.69 |
14.07 |
6.94 |
10.57 |
3.60 |
| 投资收益(万元) |
-631.95 |
3772.94 |
1153.60 |
-7167.03 |
-530.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2001.10 |
-5325.51 |
-1553.75 |
4897.09 |
1083.58 |
| 其它收入(万元) |
13.74 |
17.10 |
6.90 |
30.11 |
14.03 |
| 收入合计(万元) |
-2627.76 |
-1513.38 |
-367.73 |
-2237.22 |
583.73 |
| 管理人报酬(万元) |
2.65 |
12.86 |
7.99 |
94.69 |
36.80 |
| 托管费(万元) |
0.88 |
2.76 |
1.60 |
18.94 |
7.36 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
18.18 |
9.08 |
23.12 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
41.34 |
106.25 |
55.10 |
162.92 |
60.54 |
| 利润总额(万元) |
-2669.10 |
-1619.63 |
-422.84 |
-2400.14 |
523.19 |
| 净利润(万元) |
-2669.10 |
-1619.63 |
-422.84 |
-2400.14 |
523.19 |
