财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4734.37 |
1721.77 |
2890.86 |
2404.14 |
1029.82 |
| 本期利润(万元) |
6625.78 |
21256.25 |
6510.35 |
7547.49 |
7125.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.19 |
0.09 |
0.12 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.24 |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
21.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15412.67 |
0.00 |
-11220.40 |
0.00 |
-15726.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130852.75 |
135486.62 |
77424.01 |
68107.30 |
48343.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
1.05 |
0.87 |
0.89 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
18.57 |
0.00 |
15.76 |
0.00 |
19.72 |
| 累计净值增长率(%) |
76.87 |
0.00 |
72.68 |
0.00 |
49.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13888.96 |
8535.48 |
6515.94 |
3585.40 |
3907.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
327466.52 |
178063.76 |
97409.83 |
59912.80 |
52736.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
5853.84 |
2719.14 |
1221.78 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.86 |
1.50 |
0.83 |
0.46 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
0.50 |
0.28 |
0.15 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
345705.60 |
189730.51 |
105054.38 |
64584.95 |
57339.32 |
| 负债合计(万元) |
1759.62 |
1482.11 |
1787.64 |
1013.55 |
1299.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
343945.98 |
188248.40 |
103266.74 |
63571.40 |
56040.09 |
| 未分配利润(万元) |
-42692.97 |
-28314.80 |
-34114.76 |
-42252.38 |
-33124.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.18 |
18.08 |
19.16 |
8.69 |
14.07 |
| 投资收益(万元) |
10914.39 |
6062.42 |
2180.45 |
-631.95 |
3772.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
478.41 |
4290.13 |
10874.93 |
-2001.10 |
-5325.51 |
| 其它收入(万元) |
200.00 |
95.57 |
68.18 |
13.74 |
17.10 |
| 收入合计(万元) |
11557.94 |
10419.33 |
13152.14 |
-2627.76 |
-1513.38 |
| 管理人报酬(万元) |
22.49 |
7.28 |
6.47 |
2.65 |
12.86 |
| 托管费(万元) |
7.50 |
2.43 |
2.16 |
0.88 |
2.76 |
| 其它费用(万元) |
21.34 |
10.10 |
17.90 |
9.34 |
18.18 |
| 费用合计(万元) |
372.38 |
127.13 |
106.80 |
41.34 |
106.25 |
| 利润总额(万元) |
11185.55 |
10292.20 |
13045.34 |
-2669.10 |
-1619.63 |
| 净利润(万元) |
11185.55 |
10292.20 |
13045.34 |
-2669.10 |
-1619.63 |
