我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 17.82 -362.24 -369.78 1818.82 1167.18
本期利润(万元) 9580.95 -1618.79 -2047.07 -215.69 987.77
加权平均份额本期利润(元) 0.18 -0.03 -0.04 -0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.64 0.00 -0.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -21940.40 0.00 -17173.27 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.40 0.00 -0.37 0.00
期末基金资产净值(万元) 43449.95 32771.60 26353.28 28854.32 18585.90
期末基金份额净值(元) 0.78 0.60 0.58 0.63 0.66
本期净值增长率(%) 0.00 -4.45 0.00 -8.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.73 0.00 24.26 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3585.40 3907.87 3084.92 2549.50 2738.27
交易性金融资产(万元) 59912.80 52736.18 50512.81 36206.28 24537.81
其中:股票投资(万元) 0.00 188.25 88.90 580.85 24537.81
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.46 0.45 1.42 1.29 9.53
应付托管费(万元) 0.15 0.15 0.28 0.26 1.91
资产总计(万元) 64584.95 57339.32 54300.31 39585.78 29318.40
负债合计(万元) 1013.55 1299.24 332.67 913.04 2551.10
所有者权益合计(万元) 63571.40 56040.09 53967.64 38672.73 26767.30
未分配利润(万元) -42252.38 -33124.79 -27027.19 -17708.80 -6716.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.69 14.07 6.94 10.57 3.60
投资收益(万元) -631.95 3772.94 1153.60 -7167.03 -530.32
公允价值变动收益(万元) -2001.10 -5325.51 -1553.75 4897.09 1083.58
其它收入(万元) 13.74 17.10 6.90 30.11 14.03
收入合计(万元) -2627.76 -1513.38 -367.73 -2237.22 583.73
管理人报酬(万元) 2.65 12.86 7.99 94.69 36.80
托管费(万元) 0.88 2.76 1.60 18.94 7.36
其它费用(万元) 9.34 18.18 9.08 23.12 8.89
费用合计(万元) 41.34 106.25 55.10 162.92 60.54
利润总额(万元) -2669.10 -1619.63 -422.84 -2400.14 523.19
净利润(万元) -2669.10 -1619.63 -422.84 -2400.14 523.19