我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
338.54 |
-2297.58 |
-1176.86 |
276.98 |
892.39 |
| 本期利润(万元) |
24484.69 |
-3291.83 |
-6747.54 |
-6317.83 |
-3044.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
-7.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43833.62 |
0.00 |
-47515.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105460.97 |
76867.49 |
85230.70 |
93380.72 |
85511.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.64 |
0.61 |
0.66 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
-8.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.32 |
0.00 |
-33.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10407.81 |
10333.24 |
11562.23 |
7343.14 |
4102.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
128373.37 |
160432.36 |
130599.30 |
97671.40 |
61622.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.86 |
5.39 |
5.52 |
3.84 |
2.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.62 |
1.66 |
1.15 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
140762.20 |
174754.97 |
144425.69 |
108630.74 |
69844.01 |
| 负债合计(万元) |
924.47 |
927.04 |
1259.20 |
1482.75 |
1773.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
139837.73 |
173827.93 |
143166.50 |
107147.99 |
68070.78 |
| 未分配利润(万元) |
-80556.10 |
-89267.63 |
-60199.27 |
-40630.67 |
-14851.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.40 |
37.02 |
17.74 |
17.73 |
6.15 |
| 投资收益(万元) |
-4196.56 |
293.39 |
-686.21 |
-2729.91 |
-656.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2344.41 |
-11390.91 |
-609.79 |
-3019.78 |
1530.83 |
| 其它收入(万元) |
12.91 |
94.08 |
51.85 |
71.05 |
36.32 |
| 收入合计(万元) |
-6513.82 |
-10940.54 |
-1201.49 |
-5565.49 |
971.06 |
| 管理人报酬(万元) |
27.72 |
57.44 |
27.48 |
29.74 |
10.51 |
| 托管费(万元) |
8.31 |
17.23 |
8.24 |
8.92 |
3.15 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
18.06 |
8.45 |
17.57 |
8.75 |
| 费用合计(万元) |
145.72 |
283.63 |
128.51 |
153.20 |
55.53 |
| 利润总额(万元) |
-6659.54 |
-11224.17 |
-1330.00 |
-5718.69 |
915.53 |
| 净利润(万元) |
-6659.54 |
-11224.17 |
-1330.00 |
-5718.69 |
915.53 |
