财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12981.34 |
-1582.07 |
6867.00 |
2039.31 |
5265.03 |
| 本期利润(万元) |
-113799.39 |
-89009.39 |
3230.08 |
49316.20 |
15418.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.17 |
0.01 |
0.21 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.91 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
11.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-149636.21 |
0.00 |
-24654.15 |
0.00 |
-14040.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
437169.60 |
456287.07 |
428311.52 |
353632.57 |
175644.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.78 |
0.95 |
1.11 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.21 |
0.00 |
18.35 |
0.00 |
15.89 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.50 |
0.00 |
-5.44 |
0.00 |
-7.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62388.78 |
70884.79 |
27081.73 |
14731.40 |
10407.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
892719.92 |
994004.48 |
389952.36 |
192888.50 |
128373.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.42 |
27.20 |
10.64 |
6.03 |
4.86 |
| 应付托管费(万元) |
7.03 |
8.16 |
3.19 |
1.81 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
963765.74 |
1080215.87 |
424712.13 |
212496.33 |
140762.20 |
| 负债合计(万元) |
19722.96 |
22675.65 |
7723.59 |
4905.28 |
924.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
944042.78 |
1057540.22 |
416988.55 |
207591.05 |
139837.73 |
| 未分配利润(万元) |
-332805.19 |
-69360.57 |
-36266.57 |
-53469.95 |
-80556.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
119.39 |
150.62 |
50.30 |
42.75 |
18.40 |
| 投资收益(万元) |
-29114.00 |
13709.01 |
9888.69 |
-871.66 |
-4196.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-238657.85 |
-17124.30 |
18996.11 |
33468.00 |
-2344.41 |
| 其它收入(万元) |
270.37 |
654.41 |
302.35 |
97.33 |
12.91 |
| 收入合计(万元) |
-267516.66 |
-2634.29 |
29214.44 |
32778.33 |
-6513.82 |
| 管理人报酬(万元) |
155.24 |
176.76 |
50.31 |
60.05 |
27.72 |
| 托管费(万元) |
46.57 |
53.03 |
15.09 |
18.01 |
8.31 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
17.61 |
8.69 |
17.55 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
1147.04 |
1264.71 |
339.42 |
323.65 |
145.72 |
| 利润总额(万元) |
-268663.69 |
-3899.00 |
28875.02 |
32454.68 |
-6659.54 |
| 净利润(万元) |
-268663.69 |
-3899.00 |
28875.02 |
32454.68 |
-6659.54 |
