我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -33.75 -107.84 -29.38 -115.70 -44.61
本期利润(万元) 148.43 -230.33 -144.40 -118.00 -54.40
加权平均份额本期利润(元) 0.13 -0.20 -0.12 -0.10 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -27.94 0.00 -11.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -412.31 0.00 -192.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.36 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 881.19 734.89 824.95 978.84 962.28
期末基金份额净值(元) 0.77 0.64 0.72 0.84 0.85
本期净值增长率(%) 0.00 -23.61 0.00 -11.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -35.94 0.00 -16.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 54.28 75.11 85.49 124.35 126.82
交易性金融资产(万元) 910.21 1248.58 1262.04 1291.78 1230.55
其中:股票投资(万元) 910.21 1248.58 1261.55 1291.78 1230.55
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.07 1.37 1.66 1.75 1.60
应付托管费(万元) 0.18 0.23 0.28 0.29 0.27
资产总计(万元) 993.22 1329.88 1394.93 1429.54 1394.04
负债合计(万元) 5.72 10.83 57.10 43.24 30.50
所有者权益合计(万元) 987.50 1319.05 1337.84 1386.30 1363.53
未分配利润(万元) -557.56 -256.70 -147.96 -85.93 89.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.17 0.42 0.24 0.72 0.41
投资收益(万元) -141.05 -126.78 -15.33 -67.60 -2.24
公允价值变动收益(万元) -167.47 -1.03 -27.85 -11.01 103.34
其它收入(万元) 0.43 0.74 0.24 0.83 0.08
收入合计(万元) -307.93 -126.65 -42.70 -77.06 101.58
管理人报酬(万元) 6.76 18.06 10.25 15.42 4.77
托管费(万元) 1.13 3.01 1.71 2.57 0.80
其它费用(万元) 1.98 6.12 3.04 12.11 5.04
费用合计(万元) 10.48 28.40 15.58 31.02 10.84
利润总额(万元) -318.41 -155.05 -58.28 -108.08 90.74
净利润(万元) -318.41 -155.05 -58.28 -108.08 90.74