我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-42.31 |
-261.92 |
-104.99 |
-133.76 |
-120.29 |
本期利润(万元) |
-79.06 |
-530.74 |
-217.95 |
-112.90 |
37.28 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.18 |
-0.08 |
-0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.87 |
0.00 |
-5.59 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1406.82 |
0.00 |
-1001.63 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1345.91 |
1462.58 |
1660.32 |
1898.43 |
2033.95 |
期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.51 |
0.58 |
0.65 |
0.71 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.57 |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.03 |
0.00 |
-34.54 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
155.33 |
188.90 |
217.67 |
286.91 |
296.92 |
交易性金融资产(万元) |
2627.21 |
3268.23 |
3304.24 |
4067.12 |
4475.82 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.08 |
0.09 |
0.11 |
0.12 |
应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
资产总计(万元) |
2806.04 |
3468.93 |
3538.11 |
4435.54 |
4789.44 |
负债合计(万元) |
35.36 |
20.11 |
26.75 |
127.87 |
56.83 |
所有者权益合计(万元) |
2770.69 |
3448.82 |
3511.36 |
4307.67 |
4732.61 |
未分配利润(万元) |
-2682.10 |
-1831.75 |
-1555.52 |
-212.70 |
-148.61 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
0.73 |
0.39 |
0.88 |
0.47 |
0.52 |
投资收益(万元) |
-462.38 |
-229.72 |
-223.56 |
-132.16 |
7.38 |
公允价值变动收益(万元) |
-496.21 |
35.51 |
-1094.58 |
-3.72 |
-120.98 |
其它收入(万元) |
0.20 |
0.13 |
0.71 |
0.52 |
0.81 |
收入合计(万元) |
-957.66 |
-193.69 |
-1316.55 |
-134.89 |
-112.26 |
管理人报酬(万元) |
0.92 |
0.49 |
1.19 |
0.67 |
0.59 |
托管费(万元) |
0.18 |
0.10 |
0.24 |
0.13 |
0.12 |
其它费用(万元) |
6.96 |
3.54 |
6.90 |
3.47 |
5.84 |
费用合计(万元) |
12.51 |
6.43 |
12.71 |
6.45 |
9.51 |
利润总额(万元) |
-970.17 |
-200.12 |
-1329.26 |
-141.34 |
-121.77 |
净利润(万元) |
-970.17 |
-200.12 |
-1329.26 |
-141.34 |
-121.77 |