我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-117.46 |
71.98 |
-8.50 |
-56.06 |
-18.75 |
| 本期利润(万元) |
832.47 |
-177.98 |
5.67 |
-78.35 |
-40.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
-0.47 |
0.18 |
-0.79 |
-0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.63 |
0.00 |
-23.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1053.66 |
0.00 |
27.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7010.88 |
4399.29 |
77.54 |
89.68 |
95.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.29 |
2.96 |
2.85 |
2.68 |
2.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
-23.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.11 |
0.00 |
-25.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8817.27 |
8010.69 |
14705.10 |
12580.39 |
26814.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
83316.22 |
80531.93 |
101853.89 |
155661.85 |
217376.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
83316.22 |
80531.93 |
101853.89 |
155661.85 |
206661.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10715.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.49 |
89.20 |
145.65 |
239.70 |
299.25 |
| 应付托管费(万元) |
15.75 |
14.87 |
24.28 |
39.95 |
49.87 |
| 资产总计(万元) |
92372.77 |
89475.49 |
119210.78 |
170546.67 |
247006.24 |
| 负债合计(万元) |
218.28 |
656.33 |
1966.15 |
659.97 |
1464.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
92154.49 |
88819.16 |
117244.63 |
169886.70 |
245541.34 |
| 未分配利润(万元) |
61243.66 |
55934.79 |
81761.51 |
121720.47 |
183304.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.71 |
106.07 |
62.04 |
204.66 |
106.20 |
| 投资收益(万元) |
-3193.24 |
-18126.81 |
-8477.02 |
-69279.14 |
-48031.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12257.34 |
-8208.18 |
1926.28 |
-61467.74 |
-59772.11 |
| 其它收入(万元) |
5.01 |
59.96 |
54.61 |
499.52 |
396.99 |
| 收入合计(万元) |
9104.81 |
-26168.97 |
-6434.09 |
-130042.70 |
-107300.83 |
| 管理人报酬(万元) |
537.95 |
1689.66 |
1088.01 |
4414.99 |
2718.07 |
| 托管费(万元) |
89.66 |
281.61 |
181.34 |
735.83 |
453.01 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
24.02 |
12.07 |
25.27 |
12.73 |
| 费用合计(万元) |
648.79 |
2007.29 |
1284.87 |
5181.68 |
3183.89 |
| 利润总额(万元) |
8456.03 |
-28176.25 |
-7718.96 |
-135224.38 |
-110484.72 |
| 净利润(万元) |
8456.03 |
-28176.25 |
-7718.96 |
-135224.38 |
-110484.72 |
