我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-81.77 |
-574.41 |
-432.64 |
-327.52 |
-46.59 |
| 本期利润(万元) |
511.39 |
-851.39 |
-547.45 |
-811.97 |
-327.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.24 |
0.00 |
-12.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1854.78 |
0.00 |
-2080.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5864.49 |
4583.79 |
5047.94 |
8662.93 |
7570.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.71 |
0.76 |
0.81 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
-12.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.81 |
0.00 |
-19.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
438.49 |
733.80 |
621.31 |
416.96 |
465.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
6729.69 |
11274.67 |
9848.42 |
5758.94 |
4695.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
6729.69 |
11274.67 |
9848.42 |
5758.94 |
4695.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.93 |
5.12 |
4.04 |
2.41 |
2.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
1.02 |
0.81 |
0.48 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
7217.85 |
12163.69 |
10587.09 |
6422.51 |
5561.67 |
| 负债合计(万元) |
73.72 |
287.31 |
185.24 |
112.08 |
597.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
7144.14 |
11876.37 |
10401.85 |
6310.44 |
4963.72 |
| 未分配利润(万元) |
-2863.50 |
-2827.58 |
-2119.30 |
-529.03 |
-71.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
2.60 |
1.13 |
1.62 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
-810.03 |
-389.99 |
-105.84 |
-28.58 |
-81.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-355.62 |
-737.23 |
-721.61 |
-290.60 |
-56.17 |
| 其它收入(万元) |
3.19 |
11.46 |
3.14 |
14.66 |
8.80 |
| 收入合计(万元) |
-1161.43 |
-1113.16 |
-823.17 |
-302.91 |
-128.37 |
| 管理人报酬(万元) |
20.88 |
46.79 |
19.41 |
24.40 |
11.32 |
| 托管费(万元) |
4.18 |
9.36 |
3.88 |
4.88 |
2.26 |
| 其它费用(万元) |
7.92 |
11.86 |
6.06 |
1.95 |
1.01 |
| 费用合计(万元) |
41.35 |
87.19 |
37.00 |
39.80 |
18.70 |
| 利润总额(万元) |
-1202.79 |
-1200.35 |
-860.17 |
-342.71 |
-147.07 |
| 净利润(万元) |
-1202.79 |
-1200.35 |
-860.17 |
-342.71 |
-147.07 |
