财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-10-09
2025-09-30
本期已实现收益(万元)
-104.83
-32.88
72.40
-1.84
18.38
本期利润(万元)
-2148.11
-360.89
316.11
12.32
439.58
加权平均份额本期利润(元)
-0.21
-0.04
0.00
0.00
0.07
加权平均净值利润率(%)
-27.43
0.00
0.00
0.00
0.00
期末可供分配利润(万元)
-4670.20
0.00
-1719.62
0.00
0.00
期末可供分配份额利润(元)
-0.38
0.00
-0.20
0.00
0.00
期末基金资产净值(万元)
7690.40
7371.75
7078.75
7756.44
7683.48
期末基金份额净值(元)
0.62
0.77
0.80
0.82
0.82
本期净值增长率(%)
-22.67
0.00
12.04
0.00
0.00
累计净值增长率(%)
-23.92
0.00
-19.83
0.00
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-10-09
2025-06-30
2024-12-31
银行存款(万元)
775.06
708.91
715.67
589.58
577.60
交易性金融资产(万元)
11244.86
9918.02
10297.04
8127.78
6373.61
其中：股票投资(万元)
0.00
0.19
10297.04
8127.78
6373.61
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.27
0.24
5.08
3.63
4.31
应付托管费(万元)
0.05
0.05
1.02
0.73
0.86
资产总计(万元)
12193.92
10804.41
11234.82
8796.59
7046.87
负债合计(万元)
315.71
293.11
360.28
212.03
290.26
所有者权益合计(万元)
11878.21
10511.30
10874.54
8584.55
6756.62
未分配利润(万元)
-7122.56
-2502.17
-2379.68
-2829.16
-2601.57
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-10-09
2025-06-30
2024-12-31
利息收入(万元)
1.48
2.54
1.91
1.29
3.39
投资收益(万元)
-154.34
119.50
-316.48
-360.61
-1124.24
公允价值变动收益(万元)
-3205.32
466.97
1060.24
385.45
256.72
其它收入(万元)
16.27
59.27
56.40
50.96
8.57
收入合计(万元)
-3341.91
648.28
802.08
77.09
-855.56
管理人报酬(万元)
1.63
34.57
33.74
21.99
40.72
托管费(万元)
0.33
6.91
6.75
4.40
8.14
其它费用(万元)
6.81
9.92
8.09
5.24
14.33
费用合计(万元)
20.40
70.22
62.18
40.65
79.66
利润总额(万元)
-3362.30
578.06
739.90
36.44
-935.22
净利润(万元)
-3362.30
578.06
739.90
36.44
-935.22
