资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17985.17 89.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2045.47 10.21%
其他资产 7.65 0.04%
资产总值:20038.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安克创新 300866 13.13 1636.77 8.19%
石头科技 688169 13.76 1633.84 8.17%
贵州茅台 600519 1.29 1629.91 8.15%
九号公司 689009 36.82 1366.09 6.83%
春风动力 603129 4.69 1346.31 6.74%
登康口腔 001328 40.72 1286.75 6.44%
隆鑫通用 603766 81.43 1154.68 5.78%
格力电器 000651 25.87 990.30 4.95%
美的集团 000333 9.82 786.36 3.93%
海信家电 000921 28.73 769.39 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 83.66%
农、林、牧、渔业 0.07 3.41%
批发和零售业 0.06 2.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.29 1535.21 9.29%
安克创新 300866 13.13 1372.40 8.31%
春风动力 603129 5.04 1289.23 7.80%
格力电器 000651 32.23 1208.62 7.32%
九号公司 689009 28.11 1072.22 6.49%
登康口腔 001328 40.15 1040.29 6.30%
巨星科技 002444 26.32 818.55 4.95%
石头科技 688169 8.58 814.53 4.93%
海信家电 000921 28.73 784.90 4.75%
隆鑫通用 603766 63.98 763.28 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 91.93%
批发和零售业 0.02 1.30%
教育 0.01 0.37%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.80 182.01 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.01 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%