资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77383.15 94.06%
债券 338.05 0.41%
银行存款和结算备付金 4317.38 5.25%
其他资产 231.83 0.28%
资产总值:82270.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.15 5563.25 6.79%
新易盛 300502 12.25 5278.28 6.44%
中际旭创 300308 7.59 4629.90 5.65%
紫金矿业 601899 122.52 4223.26 5.15%
洛阳钼业 603993 171.87 3437.40 4.20%
北方华创 002371 6.86 3149.29 3.84%
立讯精密 002475 49.57 2811.11 3.43%
徐工机械 000425 229.40 2656.45 3.24%
银轮股份 002126 66.87 2527.53 3.08%
藏格矿业 000408 28.22 2381.77 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.67 81.45%
采矿业 0.97 11.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.67%
金融业 0.03 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 14.70 5376.82 6.32%
亿纬锂能 300014 58.98 5367.18 6.31%
宁德时代 300750 13.29 5341.78 6.28%
银轮股份 002126 87.25 3608.49 4.24%
中际旭创 300308 8.82 3560.46 4.18%
巨人网络 002558 71.49 3229.92 3.79%
立讯精密 002475 48.46 3134.88 3.68%
世纪华通 002602 146.35 3030.91 3.56%
北方华创 002371 5.94 2687.02 3.16%
恒瑞医药 600276 34.92 2498.53 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.73 79.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 9.04%
采矿业 0.24 2.79%
金融业 0.16 1.93%
科学研究和技术服务业 0.07 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.58%
批发和零售业 0.04 0.45%
综合 0.01 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.40 242.42 0.30%
25国债19 0.80 80.26 0.10%
金25转债 0.06 11.16 0.01%
金05转债 0.04 4.20 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 322.68 0.39%
可转债 15.36 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%