资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90947.05 92.89%
债券 689.43 0.70%
银行存款和结算备付金 5361.62 5.48%
其他资产 908.91 0.93%
资产总值:97907.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 12.45 7554.72 7.79%
中际旭创 300308 4.95 6286.50 6.49%
江海股份 002484 39.36 4132.80 4.26%
沪电股份 002463 24.14 3688.59 3.81%
中国巨石 600176 47.25 3443.58 3.55%
宁德时代 300750 7.77 3023.75 3.12%
杰瑞股份 002353 19.67 2999.68 3.10%
北方华创 002371 3.24 2865.97 2.96%
中微公司 688012 5.43 2543.58 2.62%
大族激光 002008 15.68 2353.72 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.05 93.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.57 5854.62 7.64%
紫金矿业 601899 130.10 4256.87 5.55%
北方华创 002371 6.86 3066.42 4.00%
新易盛 300502 6.50 2878.46 3.76%
立讯精密 002475 53.85 2652.65 3.46%
中际旭创 300308 4.65 2647.76 3.45%
思源电气 002028 12.22 2468.44 3.22%
徐工机械 000425 218.96 2207.12 2.88%
大族激光 002008 31.06 1903.36 2.48%
银轮股份 002126 42.06 1787.99 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.13 79.94%
采矿业 0.53 6.94%
金融业 0.09 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.93%
科学研究和技术服务业 0.02 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.80 280.46 0.29%
26国债01 2.70 271.75 0.28%
25国债13 1.20 121.52 0.13%
鼎通转债 0.16 15.70 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 673.73 0.70%
可转债 15.70 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%