我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.44 |
-2.93 |
-1.12 |
-0.34 |
-0.54 |
| 本期利润(万元) |
37.12 |
-12.95 |
-52.45 |
-35.10 |
2.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
0.00 |
-9.49 |
0.00 |
0.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-132.09 |
0.00 |
-136.97 |
0.00 |
-53.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
822.00 |
714.95 |
645.87 |
480.53 |
558.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.80 |
0.82 |
0.85 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
4.44 |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.84 |
0.00 |
-17.50 |
0.00 |
-8.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
241.78 |
137.53 |
128.29 |
152.19 |
217.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
3369.61 |
1944.05 |
1931.78 |
1972.02 |
1912.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.10 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
3757.47 |
2090.06 |
2061.74 |
2167.88 |
2143.70 |
| 负债合计(万元) |
184.50 |
14.45 |
2.22 |
67.86 |
41.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
3572.97 |
2075.61 |
2059.52 |
2100.02 |
2102.00 |
| 未分配利润(万元) |
-565.38 |
-436.25 |
-193.49 |
-198.19 |
-111.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
0.50 |
0.25 |
0.72 |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
-9.21 |
0.79 |
0.73 |
-23.33 |
-0.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
123.93 |
-196.30 |
4.67 |
16.02 |
30.21 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.05 |
0.04 |
0.30 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
115.47 |
-194.97 |
5.68 |
-6.30 |
30.81 |
| 管理人报酬(万元) |
0.48 |
0.64 |
0.31 |
0.92 |
0.51 |
| 托管费(万元) |
0.10 |
0.13 |
0.06 |
0.18 |
0.10 |
| 其它费用(万元) |
1.10 |
2.66 |
1.57 |
3.22 |
1.12 |
| 费用合计(万元) |
2.03 |
3.98 |
2.21 |
4.73 |
1.88 |
| 利润总额(万元) |
113.45 |
-198.95 |
3.46 |
-11.03 |
28.93 |
| 净利润(万元) |
113.45 |
-198.95 |
3.46 |
-11.03 |
28.93 |
