资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84458.18 88.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11274.58 11.77%
其他资产 90.08 0.09%
资产总值:95822.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江海股份 002484 125.00 6415.00 6.71%
紫金矿业 601899 180.00 5362.20 5.61%
洛阳钼业 603993 280.00 4726.40 4.94%
中控技术 688777 50.00 4002.50 4.18%
芯碁微装 688630 10.00 3886.80 4.06%
宁德时代 300750 11.80 3435.10 3.59%
兴业银锡 000426 105.00 3307.50 3.46%
源杰科技 688498 2.00 3226.00 3.37%
大族激光 002008 40.00 3201.20 3.35%
兴森科技 002436 70.00 2865.80 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.46 67.56%
采矿业 1.40 14.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 6.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江海股份 002484 105.00 11025.00 8.33%
源杰科技 688498 4.50 8487.00 6.42%
兴森科技 002436 150.00 7642.50 5.78%
宁德时代 300750 15.80 6209.56 4.69%
东山精密 002384 23.00 6034.05 4.56%
大族激光 002008 40.00 6004.40 4.54%
中控技术 688777 50.00 5875.00 4.44%
兆易创新 603986 6.50 5297.50 4.00%
盛科通信 688702 13.00 5069.87 3.83%
洛阳钼业 603993 280.00 4914.00 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.89 74.76%
采矿业 1.31 9.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 8.27%
建筑业 0.11 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.28 27.70 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27.70 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%