我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-37.24 |
-272.77 |
-194.50 |
-135.60 |
-17.96 |
本期利润(万元) |
228.44 |
-351.40 |
-175.69 |
-388.38 |
-148.73 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.65 |
0.00 |
-13.07 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1008.72 |
0.00 |
-747.33 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2858.66 |
2560.35 |
2767.46 |
3213.44 |
3286.27 |
期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.72 |
0.77 |
0.81 |
0.80 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.57 |
0.00 |
-12.23 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.26 |
0.00 |
-18.87 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
438.49 |
733.80 |
621.31 |
416.96 |
465.61 |
交易性金融资产(万元) |
6729.69 |
11274.67 |
9848.42 |
5758.94 |
4695.33 |
其中:股票投资(万元) |
6729.69 |
11274.67 |
9848.42 |
5758.94 |
4695.33 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
2.93 |
5.12 |
4.04 |
2.41 |
2.42 |
应付托管费(万元) |
0.59 |
1.02 |
0.81 |
0.48 |
0.48 |
资产总计(万元) |
7217.85 |
12163.69 |
10587.09 |
6422.51 |
5561.67 |
负债合计(万元) |
73.72 |
287.31 |
185.24 |
112.08 |
597.95 |
所有者权益合计(万元) |
7144.14 |
11876.37 |
10401.85 |
6310.44 |
4963.72 |
未分配利润(万元) |
-2863.50 |
-2827.58 |
-2119.30 |
-529.03 |
-71.25 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
1.02 |
2.60 |
1.13 |
1.62 |
0.86 |
投资收益(万元) |
-810.03 |
-389.99 |
-105.84 |
-28.58 |
-81.86 |
公允价值变动收益(万元) |
-355.62 |
-737.23 |
-721.61 |
-290.60 |
-56.17 |
其它收入(万元) |
3.19 |
11.46 |
3.14 |
14.66 |
8.80 |
收入合计(万元) |
-1161.43 |
-1113.16 |
-823.17 |
-302.91 |
-128.37 |
管理人报酬(万元) |
20.88 |
46.79 |
19.41 |
24.40 |
11.32 |
托管费(万元) |
4.18 |
9.36 |
3.88 |
4.88 |
2.26 |
其它费用(万元) |
7.92 |
11.86 |
6.06 |
1.95 |
1.01 |
费用合计(万元) |
41.35 |
87.19 |
37.00 |
39.80 |
18.70 |
利润总额(万元) |
-1202.79 |
-1200.35 |
-860.17 |
-342.71 |
-147.07 |
净利润(万元) |
-1202.79 |
-1200.35 |
-860.17 |
-342.71 |
-147.07 |