财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-10-09
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
本期已实现收益(万元)
38.69
-0.52
12.64
-97.60
-25.28
本期利润(万元)
261.95
5.17
246.38
63.30
-42.03
加权平均份额本期利润(元)
0.00
0.00
0.07
0.02
-0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.00
0.00
2.24
0.00
期末可供分配利润(万元)
-782.55
0.00
0.00
-944.78
0.00
期末可供分配份额利润(元)
-0.19
0.00
0.00
-0.24
0.00
期末基金资产净值(万元)
3432.55
3118.10
3126.29
2949.38
2611.33
期末基金份额净值(元)
0.81
0.83
0.83
0.76
0.71
本期净值增长率(%)
12.35
0.00
0.00
4.30
0.00
累计净值增长率(%)
-18.84
0.00
0.00
-24.26
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-10-09
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
708.91
715.67
589.58
577.60
438.49
交易性金融资产(万元)
9918.02
10297.04
8127.78
6373.61
6729.69
其中：股票投资(万元)
0.19
10297.04
8127.78
6373.61
6729.69
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.24
5.08
3.63
4.31
2.93
应付托管费(万元)
0.05
1.02
0.73
0.86
0.59
资产总计(万元)
10804.41
11234.82
8796.59
7046.87
7217.85
负债合计(万元)
293.11
360.28
212.03
290.26
73.72
所有者权益合计(万元)
10511.30
10874.54
8584.55
6756.62
7144.14
未分配利润(万元)
-2502.17
-2379.68
-2829.16
-2601.57
-2863.50
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-10-09
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
2.54
1.91
1.29
3.39
1.02
投资收益(万元)
119.50
-316.48
-360.61
-1124.24
-810.03
公允价值变动收益(万元)
466.97
1060.24
385.45
256.72
-355.62
其它收入(万元)
59.27
56.40
50.96
8.57
3.19
收入合计(万元)
648.28
802.08
77.09
-855.56
-1161.43
管理人报酬(万元)
34.57
33.74
21.99
40.72
20.88
托管费(万元)
6.91
6.75
4.40
8.14
4.18
其它费用(万元)
9.92
8.09
5.24
14.33
7.92
费用合计(万元)
70.22
62.18
40.65
79.66
41.35
利润总额(万元)
578.06
739.90
36.44
-935.22
-1202.79
净利润(万元)
578.06
739.90
36.44
-935.22
-1202.79
