我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -37.24 -272.77 -194.50 -135.60 -17.96
本期利润(万元) 228.44 -351.40 -175.69 -388.38 -148.73
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.10 -0.05 -0.11 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.65 0.00 -13.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1008.72 0.00 -747.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.28 0.00 -0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 2858.66 2560.35 2767.46 3213.44 3286.27
期末基金份额净值(元) 0.78 0.72 0.77 0.81 0.80
本期净值增长率(%) 0.00 -11.57 0.00 -12.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -28.26 0.00 -18.87 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 438.49 733.80 621.31 416.96 465.61
交易性金融资产(万元) 6729.69 11274.67 9848.42 5758.94 4695.33
其中:股票投资(万元) 6729.69 11274.67 9848.42 5758.94 4695.33
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.93 5.12 4.04 2.41 2.42
应付托管费(万元) 0.59 1.02 0.81 0.48 0.48
资产总计(万元) 7217.85 12163.69 10587.09 6422.51 5561.67
负债合计(万元) 73.72 287.31 185.24 112.08 597.95
所有者权益合计(万元) 7144.14 11876.37 10401.85 6310.44 4963.72
未分配利润(万元) -2863.50 -2827.58 -2119.30 -529.03 -71.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.02 2.60 1.13 1.62 0.86
投资收益(万元) -810.03 -389.99 -105.84 -28.58 -81.86
公允价值变动收益(万元) -355.62 -737.23 -721.61 -290.60 -56.17
其它收入(万元) 3.19 11.46 3.14 14.66 8.80
收入合计(万元) -1161.43 -1113.16 -823.17 -302.91 -128.37
管理人报酬(万元) 20.88 46.79 19.41 24.40 11.32
托管费(万元) 4.18 9.36 3.88 4.88 2.26
其它费用(万元) 7.92 11.86 6.06 1.95 1.01
费用合计(万元) 41.35 87.19 37.00 39.80 18.70
利润总额(万元) -1202.79 -1200.35 -860.17 -342.71 -147.07
净利润(万元) -1202.79 -1200.35 -860.17 -342.71 -147.07