财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1006.73 |
656.01 |
-116.92 |
-49.46 |
-559.01 |
| 本期利润(万元) |
3743.60 |
3465.09 |
82.57 |
-156.90 |
3564.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
-0.01 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.37 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
18.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-587.92 |
0.00 |
-2668.54 |
0.00 |
-3256.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13495.96 |
15183.71 |
18338.24 |
19726.72 |
21395.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
0.87 |
0.86 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
25.39 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
18.89 |
| 累计净值增长率(%) |
8.83 |
0.00 |
-12.70 |
0.00 |
-13.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6020.99 |
7924.54 |
9251.11 |
8896.77 |
7291.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
92649.80 |
129725.21 |
146905.68 |
138300.52 |
130619.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.40 |
3.17 |
3.87 |
3.36 |
3.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.63 |
0.77 |
0.67 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
99300.91 |
137732.95 |
156273.39 |
147453.75 |
138231.15 |
| 负债合计(万元) |
1173.43 |
329.31 |
369.80 |
1005.44 |
349.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
98127.48 |
137403.64 |
155903.59 |
146448.31 |
137881.25 |
| 未分配利润(万元) |
8641.86 |
-18935.44 |
-22679.30 |
-39373.20 |
-50191.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.07 |
14.85 |
62.26 |
29.63 |
78.04 |
| 投资收益(万元) |
8188.14 |
-704.19 |
-4131.80 |
-2681.12 |
-7454.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22196.95 |
1493.39 |
29625.25 |
13038.84 |
-15351.33 |
| 其它收入(万元) |
1.35 |
0.42 |
28.67 |
23.44 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
30414.52 |
804.48 |
25584.38 |
10410.79 |
-22726.63 |
| 管理人报酬(万元) |
37.11 |
20.25 |
41.14 |
19.49 |
49.99 |
| 托管费(万元) |
7.42 |
4.05 |
8.23 |
3.90 |
10.00 |
| 其它费用(万元) |
19.45 |
9.31 |
18.73 |
9.75 |
19.91 |
| 费用合计(万元) |
128.61 |
53.05 |
106.82 |
50.79 |
148.68 |
| 利润总额(万元) |
30285.91 |
751.43 |
25477.56 |
10360.00 |
-22875.31 |
| 净利润(万元) |
30285.91 |
751.43 |
25477.56 |
10360.00 |
-22875.31 |
